Dachfonds Südtirol S VA

Aktuelle Daten

WKN:
A1AD3 
ISIN:
AT0000A1AD33 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
ausschüttend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
28.03.2024 
Aktuell:
176,15 
Vortag
176,00 
Diff (Vortag):
0,15 
Diff % (Vortag):
0,09 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Dachfonds Südtirol S VA 0,26% 4,12% -4,24%


Strategie

Der Dachfonds Südtirol ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien- und europäische Anleihefonds, wobei Aktienfonds bis zu max. 50 % des Fondsvermögens erworben werden dürfen. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Zusätzlich kann auch in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in sonstige Wertpapiere sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.
Dachfonds Südtirol S VA
Name:
Dachfonds Südtirol S VA 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
645.719.838,83 EUR 
Auflagedatum
02.02.2015 
Geschäftsjahr
01.10. 
Ertragstyp
ausschüttend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Mischfonds/anleihenorientiert 
WKN:
A1AD3 
ISIN:
AT0000A1AD33 
Aktuell:
176,15
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
0,00% 1,75% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 28.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 0,26% 4,12% -4,24% 4,26%
Volatilität 5,50% 6,89% 5,85% 5,21%
Sharpe Ratio -0,51% 0,03% -0,91% -0,59%
Bester Monat 7,04% 7,04% 7,04% 7,04%
Schlechtester Monat -2,01% -4,09% -5,01% -6,65%

Fondsstrategie

Der Dachfonds Südtirol ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien- und europäische Anleihefonds, wobei Aktienfonds bis zu max. 50 % des Fondsvermögens erworben werden dürfen. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Zusätzlich kann auch in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in sonstige Wertpapiere sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.


Größte Positionen per

Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) T 16,99%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T 15,19%
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) T 13,63%
Raiffeisen-ESG-Income (I) T 6,07%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (I) T 6,02%
iShares II plc - iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ET 4,99%
R-Ratio-GlobalAktien T 4,17%
Dachfonds Südtirol (I) VTA 4,15%
SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD 4,14%
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (S) T 4,08%


Managerbericht

Zuletzt haben die Aktienmärkte weiter an Schwung gewonnen. Die ersten zwei Monate des Jahres brachten somit deutliche Kursanstiege. Anleihen tendierten hingegen schwach. Mit Ausnahme des Ölpreises handelten auch viele Rohstoffe schwächer.Der Fonds ist weiterhin mit überdurchschnittlichen Quoten in Aktien und Anleihen ausgestattet. Die Beimischung in Edelmetallen wird beibehalten.Die US-Wirtschaft präsentiert sich weiterhin stärker als erwartet. Die Aktienmärkte profitieren von dieser Entwicklung, während Anleihen davon eher belastet sind. Weiters beflügelt das Thema Künstliche Intelligenz die Aktienmärkte. (23.02.2024)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.