BNPP F.Enhanced Bd.6M C.EUR
Aktuelle Daten
WKN:
A0M8TA
ISIN:
LU0325598166
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
25.04.2024
Aktuell:
112,11
Vortag
112,13
Diff (Vortag):
-0,02
Diff % (Vortag):
-0,02
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU)
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
BNPP F.Enhanced Bd.6M C.EUR | 1,15% | 4,43% | 1,15% |
Strategie
Der Teilfonds ist kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfondsverordnung 2017/1131. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten den gemischten Index 80 % Eonia and 20 % Barclays Agg 1-3Y übertrifft. Dabei verwendet er eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen (Laufzeit weniger als zwei Jahre). Hierzu werden festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 5 %. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er kann nicht in Aktien investieren. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der 80 % Eonia und 20 % Barclays Agg 1-3Y. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.BNPP F.Enhanced Bd.6M C.EUR
Name:
BNPP F.Enhanced Bd.6M C.EUR
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
BERBARI Fadi
Fondsvolumen
2.333.728.358,72 EUR
Auflagedatum
30.10.2007
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
A0M8TA
ISIN:
LU0325598166
Aktuell:
112,11
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
2,00% | 0,27% | 500,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 25.04.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 1,15% | 4,43% | 1,15% | 2,11% |
Volatilität | 0,47% | 0,56% | 0,88% | 1,04% |
Sharpe Ratio | -0,35% | 0,99% | -3,98% | -3,32% |
Bester Monat | 0,65% | 0,68% | 0,96% | 1,59% |
Schlechtester Monat | 0,15% | 0,07% | -1,11% | -3,66% |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfondsverordnung 2017/1131. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten den gemischten Index 80 % Eonia and 20 % Barclays Agg 1-3Y übertrifft. Dabei verwendet er eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen (Laufzeit weniger als zwei Jahre). Hierzu werden festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 5 %. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er kann nicht in Aktien investieren. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der 80 % Eonia und 20 % Barclays Agg 1-3Y. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.Größte Positionen per
BNPP MONEY 3 M I C | 8,77% |
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.80 PCT | 1,66% |
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.75 PCT | 1,59% |
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT | 1,21% |
LOGICOR FINANCING SARL 0.75 PCT 15-JUL-2024 | 1,05% |
FINLAND (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 13-AUG-2024 | 1,00% |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 3.00 PCT | 0,99% |
UTAH ACQUISITION SUB INC 2.25 PCT | 0,96% |
BELFIUS BANQUE SA 1.00 PCT 26-OCT-2024 | 0,94% |
BANCO DE SABADELL SA 5.38 PCT 08-SEP-2026 | 0,93% |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
---|---|
Adresse: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Webseite: | https://www.bnpparibas-am.com |
Hinweis:
Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.