BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation
Aktuelle Daten
WKN:
A1T8SQ
ISIN:
LU0823386163
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
USD
Kurszeit:
21.08.2025
Aktuell:
136,26
Vortag
136,59
Diff (Vortag):
-0,33
Diff % (Vortag):
-0,24
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU)
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation | 14,30% | 8,89% | 28,58% |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation
Name:
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Alaa Bushehri
Fondsvolumen
194.378.336,10 USD
Auflagedatum
12.05.2006
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
Emerging Markets
Unterkategorie
Anleihen Staaten
WKN:
A1T8SQ
ISIN:
LU0823386163
Aktuell:
136,26
Währung
USD
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 2,00% | 1,40% | 500,00 USD | Ja |
Kennzahlen per 21.08.2025
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 14,30% | 8,89% | 28,58% | 6,96% |
| Volatilität | 6,30% | 6,45% | 7,40% | 8,67% |
| Sharpe Ratio | 3,37% | 1,06% | 0,91% | -0,08% |
| Bester Monat | 3,56% | 3,78% | 6,73% | 6,73% |
| Schlechtester Monat | -2,47% | -4,93% | -4,93% | -8,86% |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.Größte Positionen per
| BNPP RMB BD XCAPDL | 10,12% |
| TUERKEI 24/34 | 4,16% |
| BRAZIL 2029 NTNF | 3,05% |
| AEGYPTEN 24/27 | 2,39% |
| KOLUMBIEN 21/42 B | 2,38% |
| POLEN 24/30 | 2,30% |
| WORLD BK 23/38 ZO MTN | 2,07% |
| KOLUMBIEN 21/36 B | 2,02% |
| RUMAENIEN 22/32 | 1,65% |
| SOUTH AFR. 2035 R2035 | 1,62% |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| Adresse: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Land | Luxemburg |
| Webseite: | https://www.bnpparibas-am.com |
Hinweis:
Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.