BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation
Aktuelle Daten
WKN:
A0CAPP
ISIN:
LU0190305630
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
21.08.2025
Aktuell:
130,59
Vortag
131,04
Diff (Vortag):
-0,45
Diff % (Vortag):
-0,34
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU)
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation | -0,54% | -0,28% | -6,02% |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Government Inflation Linked wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente an Futures-Märkten, die in Europa oder anderen Ländern reguliert werden, verwenden, um sich gegen Anleiherisiken abzusichern und/oder ein Engagement des Portfolios darin zu erzielen, sowie um das Anlageziel zu erreichen.BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation
Name:
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
YIU Jenny
Fondsvolumen
171.090.292,97 EUR
Auflagedatum
20.04.2004
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
Euroland
Unterkategorie
Anleihen Staaten
WKN:
A0CAPP
ISIN:
LU0190305630
Aktuell:
130,59
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,65% | 500,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 21.08.2025
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,54% | -0,28% | -6,02% | -1,14% |
| Volatilität | 3,87% | 3,83% | 6,48% | 6,52% |
| Sharpe Ratio | -0,74% | -0,60% | -0,63% | -0,35% |
| Bester Monat | 1,12% | 1,66% | 3,07% | 5,27% |
| Schlechtester Monat | -1,42% | -1,42% | -5,90% | -5,90% |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Government Inflation Linked wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente an Futures-Märkten, die in Europa oder anderen Ländern reguliert werden, verwenden, um sich gegen Anleiherisiken abzusichern und/oder ein Engagement des Portfolios darin zu erzielen, sowie um das Anlageziel zu erreichen.Größte Positionen per
| B.T.P. 17-28 FLR | 16,66% |
| SPANIEN 18/33 FLR | 6,34% |
| SPANIEN 23/39 FLR | 6,22% |
| FRANKREICH 22/38 FLR | 5,97% |
| BNP P.INV.3M SUS. I C | 5,80% |
| ITALIEN 25/56 FLR | 5,15% |
| ITALIEN 25/31 FLR | 4,87% |
| ITALIEN 22/33 FLR | 4,79% |
| SPANIEN 15-30 FLR | 4,78% |
| FRANKREICH 19/29 | 4,17% |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| Adresse: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Land | Luxemburg |
| Webseite: | https://www.bnpparibas-am.com |
Hinweis:
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