BNPP F.Euro Government Bd.C.EUR

Aktuelle Daten

WKN:
937978 
ISIN:
LU0111548326 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
26.03.2024 
Aktuell:
359,67 
Vortag
358,96 
Diff (Vortag):
0,71 
Diff % (Vortag):
0,20 
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
BNPP F.Euro Government Bd.C.EUR -1,31% 2,20% -15,38%


Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
BNPP F.Euro Government Bd.C.EUR
Name:
BNPP F.Euro Government Bd.C.EUR 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
TALERO Alberto 
Fondsvolumen
1.743.481.439,35 EUR 
Auflagedatum
11.05.1999 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
Europa 
Unterkategorie
Anleihen Staaten 
WKN:
937978 
ISIN:
LU0111548326 
Aktuell:
359,67
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,00% 0,70% 500,00 EUR Ja

Kennzahlen per 26.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,31% 2,20% -15,38% -10,51%
Volatilität 5,17% 6,11% 6,49% 5,85%
Sharpe Ratio -1,84% -0,28% -1,43% -1,04%
Bester Monat 3,57% 3,57% 3,83% 3,83%
Schlechtester Monat -1,53% -2,89% -4,85% -4,85%

Fondsstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.


Größte Positionen per

ITALIEN 22/28 7,14%
BUNDANL.V.20/30 5,76%
ITALIEN 19/30 4,71%
ITALIEN 21/26 4,46%
FINNLAND 23/33 4,40%
FRANKREICH 20/26 4,24%
SPANIEN 21/28 4,19%
OESTERREICH 23/33 MTN 3,42%
EUROPEAN INVT BK 2.75% 24 17 07 2029 3,27%
ADIF-ALTA VE 22/29 MTN 2,98%


Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.bnpparibas-am.com

Hinweis:

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