Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Akt.(R)VTA

Aktuelle Daten

WKN:
76476 
ISIN:
AT0000764766 
Fondstyp
Aktienfonds 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
28.03.2024 
Aktuell:
385,15 
Vortag
381,23 
Diff (Vortag):
3,92 
Diff % (Vortag):
1,03 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Akt.(R)VTA 12,39% 24,72% 31,46%


Strategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest, 51 % des Fondsvermögens werden in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen veranlagt werden, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika haben. Gleichzeitig wird in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, nicht veranlagt. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Prospekt (Abschnitt II, Punkt 13.1) enthalten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Akt.(R)VTA
Name:
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Akt.(R)VTA 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
688.049.443,45 EUR 
Auflagedatum
06.12.1999 
Geschäftsjahr
01.09. 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Fondstyp
Aktienfonds 
Region
 
Unterkategorie
Branchenmix 
WKN:
76476 
ISIN:
AT0000764766 
Aktuell:
385,15
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
3,80% 1,50% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 28.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 12,39% 24,72% 31,46% 79,31%
Volatilität 10,96% 12,11% 16,44% 21,40%
Sharpe Ratio 5,50% 1,72% 0,34% 0,40%
Bester Monat 5,66% 5,66% 9,59% 14,30%
Schlechtester Monat 2,49% -5,80% -7,65% -13,73%

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest, 51 % des Fondsvermögens werden in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen veranlagt werden, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika haben. Gleichzeitig wird in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, nicht veranlagt. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Prospekt (Abschnitt II, Punkt 13.1) enthalten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.


Größte Positionen per

NVIDIA Corp 4,74%
Microsoft Corp 4,37%
Alphabet Inc 3,32%
Eli Lilly & Co 2,35%
Applied Materials Inc 2,08%
Salesforce.com Inc 2,05%
Owens Corning 1,87%
Amgen Inc 1,79%
Merck & Co Inc 1,71%
Cisco Systems Inc 1,66%


Managerbericht

Die US-Aktien konnten im Monat noch einmal zulegen. Die Branchen zyklischer Konsum, Kommunikation und Industrie waren deutlich positiv. Die Versorger und die Immobilienbranche sind hinter der Marktentwicklung geblieben. Die Technologiebranche war uneinheitlich. Die Quartalsergebnisse von Nvidia waren über Erwartungen, während einige Softwareunternehmen eine Verlangsamung des Wachstums meldeten. Der Fonds konnte nicht ganz mit der Marktentwicklung mithalten. Die Aktienauswahl bei Konsum und Kommunikation war unterdurchschnittlich. Die Aktienauswahl in IT lieferte positive Beiträge durch die Positionen Applied Materials, Trimble und Nvidia.Es gab keine nennenswerte Portfolioänderungen im Monat.Die Berichtssaison ist fast vorbei und der Fokus wird stärker auf die Makrodaten gelenkt. Der Fonds ist etwas defensiv aufgestellt. (22.02.2024)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.