Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie V
Aktuelle Daten
WKN:
A1ZH6
ISIN:
AT0000A1ZH63
Fondstyp
Gemischter Fonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
19.04.2024
Aktuell:
161,71
Vortag
161,74
Diff (Vortag):
-0,03
Diff % (Vortag):
-0,02
KAG:
KEPLER-FONDS KAG
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie V | 3,69% | 7,65% | 1,02% |
Strategie
Der AlpenBank Ausgewogene Strategie strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds (max. 60 % des Fondsvermögens) und Anleihen bzw. Anleihenfonds (max. 75 % des Fondsvermögens). Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds und Derivate investiert werden.Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie V
Name:
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie V
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
Fondsvolumen
46.735.119,22 EUR
Auflagedatum
16.02.2018
Geschäftsjahr
01.08.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Gemischter Fonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Multiasset
WKN:
A1ZH6
ISIN:
AT0000A1ZH63
Aktuell:
161,71
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 3,00% | 1,48% | 0,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 19.04.2024
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 3,69% | 7,65% | 1,02% | 14,87% |
| Volatilität | 3,46% | 3,77% | 5,56% | 5,96% |
| Sharpe Ratio | 2,63% | 1,00% | -0,64% | -0,18% |
| Bester Monat | 2,91% | 3,35% | 3,69% | 6,22% |
| Schlechtester Monat | -0,82% | -1,54% | -4,85% | -9,20% |
Fondsstrategie
Der AlpenBank Ausgewogene Strategie strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds (max. 60 % des Fondsvermögens) und Anleihen bzw. Anleihenfonds (max. 75 % des Fondsvermögens). Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds und Derivate investiert werden.Größte Positionen per
| DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 6,70% |
| JPM-EUGVB JPMEUGVB IAEO | 5,29% |
| SISF EURO CORP.BD C ACC | 4,90% |
| VANG.INV.S.-US500 EOA | 4,48% |
| E.S.I.-M+G ECRI AEOA | 4,46% |
| BGF-EURO CORP.BOND D2 EO | 3,98% |
| UBAM-EO COR.IG SOL.ICEOA | 3,81% |
| M+G(L)IF1-E.M.B CEOA | 3,49% |
| FLOSS.V ST.-BD OPPOR.IT | 3,28% |
| UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR | 2,85% |
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|---|
| Adresse: | Europaplatz 1a, 4020, Linz |
| Land | Österreich |
| Webseite: | https://www.kepler.at |
Hinweis:
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