NEF-Euro Short Term Bond D

Aktuelle Daten

WKN:
A2ASAK 
ISIN:
LU1492147472 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
ausschüttend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
26.03.2024 
Aktuell:
12,67 
Vortag
12,67 
Diff (Vortag):
0,00 
Diff % (Vortag):
0,00 
KAG:
Nord Est AM 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
NEF-Euro Short Term Bond D 0,00% 2,84% -2,28%


Strategie

The objective of the Sub-Fund is to achieve a short term performance through investing mainly in transferable securities denominated in EUR. The Sub-Fund is actively managed in reference to the benchmark ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Index (EUR unhedged) (the "Benchmark"). For the construction of the portfolio, the Benchmark serves as reference in terms of overall exposure to risk factors including country, interest rate and credit position. Amplitude of deviations from the Benchmark varies depending on the degree of conviction of the investment manager. Bonds have an average maturity of maximum three years or an interest rate adjusted at least annually based on the market conditions.
NEF-Euro Short Term Bond D
Name:
NEF-Euro Short Term Bond D 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Union Investment 
Fondsvolumen
0,00 EUR 
Auflagedatum
26.09.2016 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
ausschüttend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
WKN:
A2ASAK 
ISIN:
LU1492147472 
Aktuell:
12,67
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
1,00% 0,55% 500,00 EUR Ja

Kennzahlen per 26.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 0,00% 2,84% -2,28% -1,86%
Volatilität 1,26% 1,37% 1,49% 1,44%
Sharpe Ratio -3,09% -0,76% -3,12% -2,95%
Bester Monat 1,01% 1,01% 1,01% 1,01%
Schlechtester Monat -0,39% -0,47% -1,32% -2,00%

Fondsstrategie

The objective of the Sub-Fund is to achieve a short term performance through investing mainly in transferable securities denominated in EUR. The Sub-Fund is actively managed in reference to the benchmark ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Index (EUR unhedged) (the "Benchmark"). For the construction of the portfolio, the Benchmark serves as reference in terms of overall exposure to risk factors including country, interest rate and credit position. Amplitude of deviations from the Benchmark varies depending on the degree of conviction of the investment manager. Bonds have an average maturity of maximum three years or an interest rate adjusted at least annually based on the market conditions.


Größte Positionen per

BUONI POLIENNALI DEL TES 0,35 01/02/2025 6,58%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026 6,08%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,25 01/12/2026 6,06%
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/08/2024 3,81%
HELLENIC REPUBLIC 12/02/2026 3,03%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,45 15/11/2024 2,71%
CANADIAN IMPERIAL BANK 0,375 10/03/2026 2,27%
BANK OF NOVA SCOTIA 0,45 16/03/2026 1,81%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 0,387 17/03/2025 1,74%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,6 30/04/2025 1,59%


Fondsgesellschaft

Name Nord Est AM
Adresse: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.nef.lu

Hinweis:

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