Vontobel US Equity H EUR

Aktuelle Daten

WKN:
A0EQYN 
ISIN:
LU0218912151 
Fondstyp
Aktienfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
27.03.2024 
Aktuell:
356,10 
Vortag
353,92 
Diff (Vortag):
2,18 
Diff % (Vortag):
0,62 
KAG:
Vontobel AM 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel US Equity H EUR 6,06% 26,08% 17,76%


Strategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Vontobel US Equity H EUR
Name:
Vontobel US Equity H EUR 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak 
Fondsvolumen
2.585.888.467,66 EUR 
Auflagedatum
10.01.2006 
Geschäftsjahr
01.09. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Aktienfonds 
Region
 
Unterkategorie
Branchenmix 
WKN:
A0EQYN 
ISIN:
LU0218912151 
Aktuell:
356,10
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
3,30% 1,65% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 27.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 6,06% 26,08% 17,76% 58,27%
Volatilität 9,74% 10,23% 15,97% 19,58%
Sharpe Ratio 2,55% 2,17% 0,11% 0,29%
Bester Monat 4,12% 6,32% 7,35% 11,52%
Schlechtester Monat 0,78% -3,73% -10,10% -11,89%

Fondsstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.


Größte Positionen per

MICROSOFT DL-,00000625 6,21%
AMAZON.COM INC. DL-,01 5,93%
INTERCONTINENTAL EXCH.INC 4,52%
MASTERCARD INC.A DL-,0001 4,24%
MONDELEZ INTL INC. A 4,11%
COCA-COLA CO. DL-,25 4,04%
CME GROUP INC. DL-,01 3,75%
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 3,45%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 3,42%
RB GLOBAL INC. 3,37%


Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM
Adresse: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land Schweiz
Webseite: https://www.vontobel.com

Hinweis:

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