Vontobel Fund - Non-Food Commodity B USD
Dati attuali
codice:
A12EVM
ISIN:
LU1106544643
tipologia fondo
Invest. alternativo
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
USD
ora:
02.05.2024
attuale:
97,83
giorno prec.
99,77
diff (g.prec.):
-1,94
diff % (g.prec.):
-1,94
Soc. inv.:
Vontobel AM
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B USD | 5,51% | 4,40% | 3,61% |
strategia
La politica d'investimento del comparto ha obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei mercati delle materie prime. Il Comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi come ad esempio transazioni swap. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il valore di queste transazioni swap si basa su indici ampi di materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su Exchange Traded Commodities o su certificati corrispondenti. Esse consentono una partecipazione indiretta all'andamento dei mercati globali delle materie prime. Il comparto non partecipa ai mercati agricoli e dell'allevamento. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.Vontobel Fund - Non-Food Commodity B USD
nome:
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B USD
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
Kerstin Hottner
patrimonio del fondo
82.720.592,19 USD
data di lancio
28.11.2014
esercizio
01.09.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Invest. alternativo
regione
weltweit
sottocategoria
AI Materie prime
codice:
A12EVM
ISIN:
LU1106544643
attuale:
97,83
valuta
USD
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
3,30% | 1,50% | 1.000,00 USD | sì |
indici per 02.05.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | 5,51% | 4,40% | 3,61% | 22,10% |
volatilità | 12,91% | 14,88% | 21,30% | 20,75% |
indice sharpe | 1,06% | 0,04% | -0,12% | 0,01% |
miglior mese | 4,94% | 9,17% | 9,49% | 9,59% |
peggior mese | -2,61% | -8,28% | -13,21% | -15,62% |
strategia del fondo
La politica d'investimento del comparto ha obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei mercati delle materie prime. Il Comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi come ad esempio transazioni swap. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il valore di queste transazioni swap si basa su indici ampi di materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su Exchange Traded Commodities o su certificati corrispondenti. Esse consentono una partecipazione indiretta all'andamento dei mercati globali delle materie prime. Il comparto non partecipa ai mercati agricoli e dell'allevamento. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.maggiori posizioni per
LBBW MTN 19/24 | 5,86% |
SUMIT.MITSUI 19/24 MTN | 5,05% |
DNB BOLIGKRED. 18/25 MTN | 3,98% |
LANDWIRT.R.BK DL 20/25 | 3,60% |
SUMIT.M.F.G. 19/24 MTN | 3,28% |
BK NOVA SCOT 21/24 | 3,11% |
MIT.UFJ FIN. 19/24 | 3,07% |
LAENSFOERSAEK.HYP 17/24 | 2,75% |
WP S.NZ (LD) 19/24 MTN | 2,72% |
NORDIC INV.BK 18/25 MTN | 2,63% |
società di gestione
nome | Vontobel AM |
---|---|
indirizzo: | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
paese | Schweiz |
sito web: | https://www.vontobel.com |
Avvertenza:
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