BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation
Dati attuali
codice:
937978
ISIN:
LU0111548326
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
EUR
ora:
29.04.2024
attuale:
355,83
giorno prec.
354,48
diff (g.prec.):
1,35
diff % (g.prec.):
0,38
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU)
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation | -2,37% | 1,39% | -15,06% |
strategia
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o in altri strumenti di debito denominati in euro ed emessi o garantiti da uno stato membro dell’Unione Europea. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation
nome:
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
TALERO Alberto
patrimonio del fondo
1.702.004.532,32 EUR
data di lancio
11.05.1999
esercizio
01.01.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
Europa
sottocategoria
Obbligazioni governative
codice:
937978
ISIN:
LU0111548326
attuale:
355,83
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 2,00% | 0,70% | 500,00 EUR | sì |
indici per 29.04.2024
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | -2,37% | 1,39% | -15,06% | -11,47% |
| volatilità | 5,58% | 6,16% | 6,58% | 5,90% |
| indice sharpe | -1,97% | -0,39% | -1,39% | -1,06% |
| miglior mese | 3,57% | 3,57% | 3,83% | 3,83% |
| peggior mese | -1,53% | -2,89% | -4,85% | -4,85% |
strategia del fondo
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o in altri strumenti di debito denominati in euro ed emessi o garantiti da uno stato membro dell’Unione Europea. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).maggiori posizioni per
| ITALIEN 22/28 | 7,07% |
| BUNDANL.V.20/30 | 5,71% |
| ITALIEN 19/30 | 4,68% |
| ITALIEN 21/26 | 4,41% |
| FINNLAND 23/33 | 4,36% |
| SPANIEN 21/28 | 4,15% |
| SPANIEN 24/34 | 4,10% |
| FRANKREICH 20/26 | 3,84% |
| OESTERREICH 23/33 MTN | 3,39% |
| BUNDANL.V.23/33 | 3,04% |
società di gestione
| nome | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| indirizzo: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| paese | Luxemburg |
| sito web: | https://www.bnpparibas-am.com |
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