BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation
Dati attuali
codice:
972559
ISIN:
LU0012186622
tipologia fondo
Fondo d'investimento del mercato monetario
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
USD
ora:
08.05.2024
attuale:
238,88
giorno prec.
238,84
diff (g.prec.):
0,03
diff % (g.prec.):
0,01
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU)
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 1,90% | 5,42% | 9,08% |
strategia
Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario. Mira a preservare il valore delle proprie attività investendo in strumenti del mercato monetario di alta qualità, denominati in dollari statunitensi, con una scadenza legale finale massima di 2 anni. Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna esposizione valutaria all’infuori di quella al dollaro USA. Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index USD LIBID 3 Months (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation
nome:
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
GILLES LEROY
patrimonio del fondo
636.340.020,95 USD
data di lancio
26.07.1990
esercizio
01.01.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento del mercato monetario
regione
weltweit
sottocategoria
Titoli del mercato monetario
codice:
972559
ISIN:
LU0012186622
attuale:
238,88
valuta
USD
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
2,00% | 0,34% | 500,00 USD | sì |
indici per 08.05.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | 1,90% | 5,42% | 9,08% | 11,20% |
volatilità | 0,21% | 0,20% | 0,21% | 0,18% |
indice sharpe | 8,39% | 7,91% | -4,23% | -9,40% |
miglior mese | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% |
peggior mese | 0,11% | 0,11% | 0,00% | 0,00% |
strategia del fondo
Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario. Mira a preservare il valore delle proprie attività investendo in strumenti del mercato monetario di alta qualità, denominati in dollari statunitensi, con una scadenza legale finale massima di 2 anni. Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna esposizione valutaria all’infuori di quella al dollaro USA. Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index USD LIBID 3 Months (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).maggiori posizioni per
BNPP INSC USD 1D LVNAV I C | 4,69% |
ING BANK NV 26-APR-2024 | 3,41% |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 24-JAN-2025 | 2,60% |
STANDARD CHARTERED BANK 07-JAN-2025 | 2,60% |
CREDIT MUTUEL ARKEA 05-MAR-2024 | 2,58% |
FIRST ABU DHABI BANK PJSC (LONDON BRANCH) | 2,57% |
EUROCLEAR BANK SA 30-APR-2024 | 2,56% |
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) | 2,56% |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR | 2,56% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 2,49% |
società di gestione
nome | BNP PARIBAS AM (LU) |
---|---|
indirizzo: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
paese | Luxemburg |
sito web: | https://www.bnpparibas-am.com |
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