Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H EUR
Dati attuali
codice:
A2DQFC
ISIN:
LU1551754515
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
EUR
ora:
08.05.2024
attuale:
109,06
giorno prec.
109,15
diff (g.prec.):
-0,09
diff % (g.prec.):
-0,08
Soc. inv.:
Vontobel AM
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H EUR | 2,30% | 9,61% | -6,47% |
strategia
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il conseguimento di un rendimento interessante coniugato all'utilizzo di opportunità di incremento del capitale. Essendo un fondo gestito senza vincoli di benchmark (c.d. "unconstrained"), il comparto assume in particolare un'esposizione ("Exposure") a strumenti fruttiferi con una strategia Relative Value. A tal fine, seleziona strumenti ammessi nell'intero universo dei titoli a reddito fisso e a reddito variabile internazionali, inclusi titoli di Stato, obbligazioni emesse da organismi sovranazionali, obbligazioni societarie e asset-backed securities. Non sono previsti limiti di rating per i titoli. Il comparto può investire fino al 20% del patrimonio in asset- backed securities. Inoltre il comparto può detenere mezzi liquidi. In condizioni di mercato sfavorevoli il comparto può assumere un'esposizione massima del 100% a strumenti del mercato monetario o a mezzi liquidi. Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura. La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi della classe di quote. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere riscattate in qualsiasi giorno lavorativo, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando la maggior parte delle borse e dei mercati del comparto è chiusa.Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H EUR
nome:
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H EUR
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Mark Holman, Charlene Malik, Pierre Beniguel
patrimonio del fondo
3.837.520.827,42 EUR
data di lancio
31.01.2017
esercizio
01.09.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
A2DQFC
ISIN:
LU1551754515
attuale:
109,06
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
1,80% | 1,20% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 08.05.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | 2,30% | 9,61% | -6,47% | 4,40% |
volatilità | 2,95% | 3,51% | 4,28% | 4,50% |
indice sharpe | 1,00% | 1,67% | -1,41% | -0,65% |
miglior mese | 3,47% | 4,36% | 4,36% | 4,36% |
peggior mese | -1,12% | -1,12% | -7,01% | -9,58% |
strategia del fondo
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il conseguimento di un rendimento interessante coniugato all'utilizzo di opportunità di incremento del capitale. Essendo un fondo gestito senza vincoli di benchmark (c.d. "unconstrained"), il comparto assume in particolare un'esposizione ("Exposure") a strumenti fruttiferi con una strategia Relative Value. A tal fine, seleziona strumenti ammessi nell'intero universo dei titoli a reddito fisso e a reddito variabile internazionali, inclusi titoli di Stato, obbligazioni emesse da organismi sovranazionali, obbligazioni societarie e asset-backed securities. Non sono previsti limiti di rating per i titoli. Il comparto può investire fino al 20% del patrimonio in asset- backed securities. Inoltre il comparto può detenere mezzi liquidi. In condizioni di mercato sfavorevoli il comparto può assumere un'esposizione massima del 100% a strumenti del mercato monetario o a mezzi liquidi. Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura. La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi della classe di quote. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere riscattate in qualsiasi giorno lavorativo, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando la maggior parte delle borse e dei mercati del comparto è chiusa.maggiori posizioni per
USA 23/33 | 11,75% |
BUNDANL.V.24/34 | 9,06% |
USA 24/34 | 2,35% |
USA 23/24 ZO | 1,93% |
BCO SABADELL 21/UND. FLR | 1,42% |
NATIONWIDE BLD.PREF. LS 1 | 1,36% |
COUNTRY BLDG 19/UND. FLR | 1,35% |
PHOENIX GRP18/UND.FLR MTN | 1,29% |
ROTHESAY LFE 21/UND. FLR | 1,25% |
PENS.INS.C. 19/UND. FLR | 1,21% |
società di gestione
nome | Vontobel AM |
---|---|
indirizzo: | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
paese | Schweiz |
sito web: | https://www.vontobel.com |
Avvertenza:
I dati presentati su questo sito non costituiscono né pubblicizzano una sollecitazione all'acquisto o alla vendita o un consiglio all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari. Qualsiasi decisione da parte d'investitori potenziali, per l'acquisto di quote di uno qualsiasi di questi prodotti, deve essere presa esclusivamente sulla base delle informazioni e delle condizioni incluse nel Prospetto informativo e nel Documento informativo chiave per gli investitori (KIID).