UniEuropa Mid&SmallCaps

Aktuelle Daten

WKN:
988567 
ISIN:
LU0090772608 
Fondstyp
Aktienfonds 
Ertragstyp
ausschüttend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
26.03.2024 
Aktuell:
64,31 
Vortag
63,95 
Diff (Vortag):
0,36 
Diff % (Vortag):
0,56 
KAG:
Union Investment(LU) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
UniEuropa Mid&SmallCaps 5,62% 16,38% -4,09%


Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird in Nebenwerte aus Europa investiert. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei in Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen (Mid & Small Caps). Anlagegrundsatz ist ein aktives Fondsmanagement durch Einzeltitelauswahl (Stock Picking). Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% STOXX Europe Mid 200 (total return, net dividends, auf EUR-Basis) und 50% STOXX Europe Small 200 (total return, net dividends, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen .
UniEuropa Mid&SmallCaps
Name:
UniEuropa Mid&SmallCaps 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
 
Fondsvolumen
258.210.640,25 EUR 
Auflagedatum
15.09.1998 
Geschäftsjahr
01.10. 
Ertragstyp
ausschüttend 
Fondstyp
Aktienfonds 
Region
Europa 
Unterkategorie
Branchenmix 
WKN:
988567 
ISIN:
LU0090772608 
Aktuell:
64,31
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
3,00% 1,55% 0,00 EUR Ja

Kennzahlen per 26.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 5,62% 16,38% -4,09% 39,44%
Volatilität 11,62% 13,70% 17,19% 18,88%
Sharpe Ratio 1,97% 0,92% -0,31% 0,16%
Bester Monat 7,64% 9,80% 9,80% 15,44%
Schlechtester Monat -2,36% -5,75% -12,37% -18,50%

Fondsstrategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird in Nebenwerte aus Europa investiert. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei in Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen (Mid & Small Caps). Anlagegrundsatz ist ein aktives Fondsmanagement durch Einzeltitelauswahl (Stock Picking). Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% STOXX Europe Mid 200 (total return, net dividends, auf EUR-Basis) und 50% STOXX Europe Small 200 (total return, net dividends, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen .


Größte Positionen per

BONESUPPORT HOLDING AB 2,73%
ELIS S.A. EO 1,- 2,11%
SAAB AB B SK 25 2,03%
B+M EUROP.VAL.RET.LS -,10 1,99%
TUI AG NA O.N. 1,97%
BANKINTER NOM. EO -,30 1,96%
FRONTLINE PLC DL 1 1,91%
PANDORA A/S DK 1 1,88%
AIXTRON SE NA O.N. 1,86%
GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 1,82%


Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Adresse: 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.union-investment.lu

Hinweis:

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