Vontobel F.Smart Data Equity B USD

Aktuelle Daten

WKN:
A1J8D0 
ISIN:
LU0848325378 
Fondstyp
Aktienfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
USD 
Kurszeit:
26.03.2024 
Aktuell:
194,04 
Vortag
194,71 
Diff (Vortag):
-0,67 
Diff % (Vortag):
-0,34 
KAG:
Vontobel AM 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel F.Smart Data Equity B USD 6,26% 19,96% 7,06%


Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, langfristig den höchstmöglichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Er kann bis zu 20% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit leisten und in ihrem Sektor eine führende Position innehaben. Die vom Portfoliomanager des Teilfonds verfolgten Anlageentscheidungen basieren auf einer Fundamentalanalyse der Gesellschaften, die dem Anlageuniversum angehören. Der Prozess beruht zu einem erheblichen Teil auf dem hauseigenen «Smart-Data-Ansatz», bei dem der Portfoliomanager grosse Mengen an Fundamentaldaten zu Gesellschaften als Entscheidungsgrundlage bei der Aktienauswahl und der Portfolioüberwachung nutzt und kombiniert. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Liquiditätsmanagement in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Anlageklassen, Länder, Regionen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Der Teilfonds kann zudem bis zu 10% seines Nettovermögens indirekt investieren, und zwar über (i) Aktien von Gesellschaften, die selbst in Immobilien investieren oder diese verwalten, oder (ii) geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Real Estate Investment Companies (REICs), deren Wertpapiere übertragbar sind. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.
Vontobel F.Smart Data Equity B USD
Name:
Vontobel F.Smart Data Equity B USD 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Tim Stehle 
Fondsvolumen
41.122.108,99 USD 
Auflagedatum
14.12.2012 
Geschäftsjahr
01.09. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Aktienfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Branchenmix 
WKN:
A1J8D0 
ISIN:
LU0848325378 
Aktuell:
194,04
Währung
USD 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
3,30% 1,50% 1.000,00 USD Ja

Kennzahlen per 26.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 6,26% 19,96% 7,06% 43,07%
Volatilität 9,43% 10,75% 17,01% 18,55%
Sharpe Ratio 2,79% 1,50% -0,09% 0,19%
Bester Monat 4,66% 9,25% 10,93% 10,93%
Schlechtester Monat -0,10% -4,94% -10,62% -12,59%

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, langfristig den höchstmöglichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Er kann bis zu 20% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit leisten und in ihrem Sektor eine führende Position innehaben. Die vom Portfoliomanager des Teilfonds verfolgten Anlageentscheidungen basieren auf einer Fundamentalanalyse der Gesellschaften, die dem Anlageuniversum angehören. Der Prozess beruht zu einem erheblichen Teil auf dem hauseigenen «Smart-Data-Ansatz», bei dem der Portfoliomanager grosse Mengen an Fundamentaldaten zu Gesellschaften als Entscheidungsgrundlage bei der Aktienauswahl und der Portfolioüberwachung nutzt und kombiniert. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Liquiditätsmanagement in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Anlageklassen, Länder, Regionen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Der Teilfonds kann zudem bis zu 10% seines Nettovermögens indirekt investieren, und zwar über (i) Aktien von Gesellschaften, die selbst in Immobilien investieren oder diese verwalten, oder (ii) geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Real Estate Investment Companies (REICs), deren Wertpapiere übertragbar sind. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.


Größte Positionen per

MICROSOFT DL-,00000625 4,77%
APPLE INC. 4,44%
NVIDIA CORP. DL-,001 4,28%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 4,11%
VISA INC. CL. A DL -,0001 2,62%
ASML HOLDING EO -,09 1,95%
ABBVIE INC. DL-,01 1,92%
TESLA INC. DL -,001 1,86%
MASTERCARD INC.A DL-,0001 1,82%
COCA-COLA CO. DL-,25 1,70%


Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM
Adresse: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land Schweiz
Webseite: https://www.vontobel.com

Hinweis:

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