NEF-Euro Short Term Bond R
Aktuelle Daten
WKN:
A0NHAV
ISIN:
LU0102240719
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
18.04.2024
Aktuell:
13,28
Vortag
13,29
Diff (Vortag):
-0,01
Diff % (Vortag):
-0,08
KAG:
Nord Est AM
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
NEF-Euro Short Term Bond R | -0,08% | 3,11% | -2,28% |
Strategie
The objective of the Sub-Fund is to achieve a short term performance through investing mainly in transferable securities denominated in EUR. The Sub-Fund is actively managed in reference to the benchmark ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Index (EUR unhedged) (the "Benchmark"). For the construction of the portfolio, the Benchmark serves as reference in terms of overall exposure to risk factors including country, interest rate and credit position. Amplitude of deviations from the Benchmark varies depending on the degree of conviction of the investment manager. Bonds have an average maturity of maximum three years or an interest rate adjusted at least annually based on the market conditions.NEF-Euro Short Term Bond R
Name:
NEF-Euro Short Term Bond R
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Union Investment
Fondsvolumen
0,00 EUR
Auflagedatum
11.10.1999
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
A0NHAV
ISIN:
LU0102240719
Aktuell:
13,28
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
1,00% | 0,60% | 500,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 18.04.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | -0,08% | 3,11% | -2,28% | -2,06% |
Volatilität | 1,31% | 1,34% | 1,51% | 1,45% |
Sharpe Ratio | -3,18% | -0,59% | -3,08% | -2,98% |
Bester Monat | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,06% |
Schlechtester Monat | -0,45% | -0,46% | -1,37% | -1,91% |
Fondsstrategie
The objective of the Sub-Fund is to achieve a short term performance through investing mainly in transferable securities denominated in EUR. The Sub-Fund is actively managed in reference to the benchmark ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Index (EUR unhedged) (the "Benchmark"). For the construction of the portfolio, the Benchmark serves as reference in terms of overall exposure to risk factors including country, interest rate and credit position. Amplitude of deviations from the Benchmark varies depending on the degree of conviction of the investment manager. Bonds have an average maturity of maximum three years or an interest rate adjusted at least annually based on the market conditions.Größte Positionen per
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,35 01/02/2025 | 6,58% |
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026 | 6,08% |
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,25 01/12/2026 | 6,06% |
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/08/2024 | 3,81% |
HELLENIC REPUBLIC 12/02/2026 | 3,03% |
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,45 15/11/2024 | 2,71% |
CANADIAN IMPERIAL BANK 0,375 10/03/2026 | 2,27% |
BANK OF NOVA SCOTIA 0,45 16/03/2026 | 1,81% |
UNITED OVERSEAS BANK LTD 0,387 17/03/2025 | 1,74% |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,6 30/04/2025 | 1,59% |
Fondsgesellschaft
Name | Nord Est AM |
---|---|
Adresse: | 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Webseite: | https://www.nef.lu |
Hinweis:
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