NEF-Emerging Market Bond R

Aktuelle Daten

WKN:
A0NHAU 
ISIN:
LU0102240552 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
26.03.2024 
Aktuell:
23,66 
Vortag
23,66 
Diff (Vortag):
0,00 
Diff % (Vortag):
0,00 
KAG:
Nord Est AM 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
NEF-Emerging Market Bond R -0,50% 4,78% -13,71%


Strategie

Das Ziel dieses Anleihenfonds ist Kapitalwertsteigerung. Bei den Anlageentscheidungen des Fonds besteht Ermessensfreiheit. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus mittel- und langfristigen Anleihen (einschließlich Wandelanleihen, Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere, Nullkupon-Anleihen und Staatsanleihen). Der Fonds investiert überwiegend in von Regierungen und Behörden von nicht den G7 angehörenden Ländern begebene oder garantierte Anleihen, die an geregelten Märkten gehandelt werden. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen, die auf die folgenden Währungen lauten: Euro, japanischer Yen, britisches Pfund, US-Dollar.
NEF-Emerging Market Bond R
Name:
NEF-Emerging Market Bond R 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
BNP Paribas AM 
Fondsvolumen
0,00 EUR 
Auflagedatum
11.10.1999 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
Emerging Markets 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
WKN:
A0NHAU 
ISIN:
LU0102240552 
Aktuell:
23,66
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
1,00% 1,55% 500,00 EUR Ja

Kennzahlen per 26.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,50% 4,78% -13,71% -10,65%
Volatilität 4,01% 5,36% 6,61% 7,36%
Sharpe Ratio -1,51% 0,17% -1,31% -0,83%
Bester Monat 4,30% 4,73% 6,71% 6,71%
Schlechtester Monat -1,09% -2,59% -5,98% -14,73%

Fondsstrategie

Das Ziel dieses Anleihenfonds ist Kapitalwertsteigerung. Bei den Anlageentscheidungen des Fonds besteht Ermessensfreiheit. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus mittel- und langfristigen Anleihen (einschließlich Wandelanleihen, Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere, Nullkupon-Anleihen und Staatsanleihen). Der Fonds investiert überwiegend in von Regierungen und Behörden von nicht den G7 angehörenden Ländern begebene oder garantierte Anleihen, die an geregelten Märkten gehandelt werden. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen, die auf die folgenden Währungen lauten: Euro, japanischer Yen, britisches Pfund, US-Dollar.


Größte Positionen per

FED REPUBLIC OF BRAZIL 4,75 14/01/2050 2,32%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 2,09%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5 18/01/2053 2,05%
REPUBLIC OF PHILIPPINES 9,5 02/02/2030 1,84%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 1,56%
REPUBLIC OF INDONESIA 8,5 12/10/2035 1,51%
UNITED MEXICAN STATES 7,5 08/04/2033 1,44%
REPUBLIC OF PERU 3 15/01/2034 1,37%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 7,625 21/03/2036 1,33%
CEMEX SAB DE CV 9,125 14/06/2049 1,31%


Fondsgesellschaft

Name Nord Est AM
Adresse: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.nef.lu

Hinweis:

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