Aktiva und Passiva
(dargestellt in Tausend Euro)
| Vermögenssituation - Aktiva | |
|---|---|
| Kassenbestand und liquide Mittel | 4.802 |
| Erfolgswirksam bewertete aktive Finanzinstrumente | 11.959 |
| Finanzinstrumente mit Auswirkung auf die Rücklagen | 85.597 |
| Zu Anschaffungskosten bewertete Finanzinstrumente | 704.600 |
| a) Forderungen an Banken | 49.131 |
| b) Forderungen an Kunden | 655.469 |
| Derivate für Deckungsgeschäfte | 70 |
| Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 7.530 |
| Steuerforderungen | 6.380 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4.181 |
| Summe der Aktiva | 825.119 |
| Vermögenssituation - Passiva und Eigenkapital | |
|---|---|
| Zu Anschaffungskosten bewertete Finanzinstrumente | 731.056 |
| a) Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 142.076 |
| b) Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 588.980 |
| Zu Handelszwecken gehaltene Finanzinstrumente | 1 |
| Steuerverbindlichkeiten | 330 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 17.582 |
| Rückstellungen für Risiken und Verpflichtungen | 1.549 |
| Bewertungsrücklagen | 4.175 |
| Rücklagen | 62.736 |
| Emissionsaufpreis | 239 |
| Mitgliederanteile | 26 |
| Gewinn des Geschäftsjahres | 7.425 |
| Summe der Passiva und des Eigenkapitals | 825.119 |