Aktiva und Passiva

(dargestellt in Tausend Euro)

 

Vermögenssituation - Aktiva 
Kassenbestand und liquide Mittel15.312
Erfolgswirksam bewertete aktive Finanzinstrumente2.209
Finanzinstrumente mit Auswirkung auf die Rücklagen80.992
Zu Anschaffungskosten bewertete Finanzinstrumente617.454
a) Forderungen an Banken79.685
b) Forderungen an Kunden537.769
Derivate für Deckungsgeschäfte41
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte7.221
Steuerforderungen4.819
Sonstige Vermögenswerte10.129
Summe der Aktiva738.177

 

Vermögenssituation - Passiva und Eigenkapital 
Zu Anschaffungskosten bewertete Finanzinstrumente640.678
a) Verbindlichkeiten gegenüber Banken22.826
b) Verbindlichkeiten gegenüber Kunden617.852
Zu Handelszwecken gehaltene Finanzinstrumente7
Steuerverbindlichkeiten234
Sonstige Verbindlichkeiten11.385
Rückstellungen für Risiken und Verpflichtungen1.569
Bewertungsrücklagen5.821
Rücklagen69.789
Emissionsaufpreis250
Mitgliederanteile27
Gewinn des Geschäftsjahres8.417
Summe der Passiva und des Eigenkapitals738.177