Aktiva und Passiva
(dargestellt in Tausend Euro)
| Vermögenssituation - Aktiva | |
|---|---|
| Kassenbestand und liquide Mittel | 42.590 |
| Erfolgswirksam bewertete aktive Finanzinstrumente | 1.757 |
| Finanzinstrumente mit Auswirkung auf die Rücklagen | 81.493 |
| Zu Anschaffungskosten bewertete Finanzinstrumente | 608.131 |
| a) Forderungen an Banken | 57.524 |
| b) Forderungen an Kunden | 550.607 |
| Derivate für Deckungsgeschäfte | 26 |
| Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 7.055 |
| Steuerforderungen | 3.414 |
| Sonstige Vermögenswerte | 16.062 |
| Summe der Aktiva | 760.528 |
| Vermögenssituation - Passiva und Eigenkapital | |
|---|---|
| Zu Anschaffungskosten bewertete Finanzinstrumente | 650.978 |
| a) Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 1.615 |
| b) Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 649.363 |
| Zu Handelszwecken gehaltene Finanzinstrumente | 0 |
| Steuerverbindlichkeiten | 171 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 15-302 |
| Rückstellungen für Risiken und Verpflichtungen | 1.647 |
| Bewertungsrücklagen | 6.558 |
| Rücklagen | 77.703 |
| Emissionsaufpreis | 257 |
| Mitgliederanteile | 28 |
| Gewinn des Geschäftsjahres | 7.884 |
| Summe der Passiva und des Eigenkapitals | 760.528 |