Aktiva und Passiva

(dargestellt in Tausend Euro)

 

Vermögenssituation - Aktiva 
Kassenbestand und liquide Mittel37.786
Erfolgswirksam bewertete aktive Finanzinstrumente1.613
Finanzinstrumente mit Auswirkung auf die Rücklagen80.609
Zu Anschaffungskosten bewertete Finanzinstrumente662.126
a) Forderungen an Banken49.527
b) Forderungen an Kunden612.599
Derivate für Deckungsgeschäfte190
Wertanpassung der aktiven Finanzinstrumente-179
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte7.543
Steuerforderungen2.300
Sonstige Vermögenswerte15.948
Summe der Aktiva807.936

 

Vermögenssituation - Passiva und Eigenkapital 
Zu Anschaffungskosten bewertete Finanzinstrumente690.417
a) Verbindlichkeiten gegenüber Banken1.818
b) Verbindlichkeiten gegenüber Kunden688.603
Steuerverbindlichkeiten285
Sonstige Verbindlichkeiten11.853
Rückstellungen für Risiken und Verpflichtungen1.467
Bewertungsrücklagen7.596
Rücklagen85.001
Emissionsaufpreis263
Mitgliederanteile28
Gewinn des Geschäftsjahres11.026
Summe der Passiva und des Eigenkapitals807.936