Zurück
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA)

Aktuelle Daten

WKN:
78520 
ISIN:
AT0000785209 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
06.02.2026 
Aktuell:
112,43 
Vortag
112,42 
Diff (Vortag):
0,01 
Diff % (Vortag):
0,01 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) 0,29% 2,45% 10,29%


Strategie

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.03. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA)
Name:
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
421.777.877,69 EUR 
Auflagedatum
26.05.1999 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
WKN:
78520 
ISIN:
AT0000785209 
Aktuell:
112,43
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
0,75% 0,36% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 06.02.2026

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 0,29% 2,45% 10,29% 6,03%
Volatilität 0,19% 0,33% 0,45% 0,61%
Sharpe Ratio 4,79% 1,23% 2,82% -1,40%
Bester Monat 0,27% 0,40% 0,69% 0,69%
Schlechtester Monat 0,03% 0,03% -0,05% -0,86%

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.03. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.


Größte Positionen per

LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 02/16/27 3,50%
KINGDOM OF DENMARK DENK 2 1/4 10/02/26 3,15%
KINGDOM OF SWEDEN SWED 2 06/26/28 2,15%
UBS SWITZERLAND AG UBS Float 04/21/27 2,04%
DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 2 1/8 09/01/26 1,95%
LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0.1 03/08/27 1,77%
LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 2 1/4 09/15/28 1,74%
TORONTO-DOMINION BANK TD Float 09/03/27 1,44%
NORDEA KIINNITYSLUOTTO NDAFH Float 01/31/27 1,42%
SANTANDER UK PLC SANUK Float 05/12/27 1,42%


Managerbericht

Zu Jahresanfang kehrten geopolitische Risiken auf die Kapitalmärkte zurück. Dies sorgte kurzzeitig für Volatilität, welche allerdings rasch wieder abnahm, nachdem der US-Präsident auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos seine destruktive Rhetorik abschwächte. Bundrenditen tendierten leicht höher, Unternehmensanleihen profitierten hingegen von guter Nachfrage und engeren Risikoprämien.Der Fonds setzte die stabile Aufwärtsbewegung des Vorjahres fort. Er profitiert von einer geringen Zinssensitivität und einem nicht unerheblichen Anteil an Unternehmensanleihen. Dieser lag knapp unter der Obergrenze von 50 %.Die Duration des Portfolios lag knapp über einem Jahr.Wir erachten die Portfoliorendite von aktuell 2,5 % als attraktiv angesichts der hohen Bonität (AA-) und der geringen Zinssensitivität des Portfolios (26.01.2026)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at
Zurück

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.