Konditionen

Kennzahlen per 06.02.2026

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/so ziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmen tfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente veranlagt. Abweichend davon kann der Investmentfonds ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mi t einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Diese unterliegen nicht den Nachhaltigkeitskriterien der Anlagestrategie. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlosse n, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, we rden ebenfalls nicht erworben.

Größte Positionen per

Managerbericht

Zu Jahresanfang zog die US-Geopolitik die Kapitalmärkte in ihren Bann. Eine potenzielle Besetzung Grönlands und die Androhung von Tariferhöhungen für diverse EU-Mitgliedsstaaten sorgten für Verunsicherung und temporäre Volatilitätsanstiege. Eine abgeschwächte Rhetorik des US-Präsidenten beim Weltwirtschaftsforum in Davos wurde von den Risikokapitalmärkten begrüßt, sodass Bundrenditen im Monatsvergleich leicht höher tendierten, während Unternehmensanleihen, insbesondere High Yield Titel engere Risikoprämien verzeichneten.Tilgungserlöse wurden am Primärmarkt wiederveranlagt.Der Wachstumsausblick ist solide, die Inflationserwartungen stabil. Angesichts robuster Kreditvergabe und günstiger Refinanzierungsniveaus zeigen sich Unternehmensanleihen weiterhin gut unterstützt. (27.01.2026)

Fondsgesellschaft