UniFavorit: Renten A
Aktuelle Daten
WKN:
970882
ISIN:
LU0006041197
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
ausschüttend
Währung:
EUR
Kurszeit:
15.05.2024
Aktuell:
22,45
Vortag
22,39
Diff (Vortag):
0,06
Diff % (Vortag):
0,27
KAG:
Union Investment(LU)
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| UniFavorit: Renten A | 3,46% | 8,12% | -3,61% |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, fest- und variabel verzinsliche Anleihen (einschließlich Nullkuponanleihen), welche auch von Emittenten aus den Emerging Markets begeben werden können sowie daneben in Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheinen und in Asset Backed Securities angelegt. Im Fokus stehen dabei fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten. Die vorgenannten Anleihen können bis zu 49 Prozent des Netto-Fondsvermögens aus dem Segment mit High-Yield-Rating stammen. Dabei kann das Fondsvermögen bis zu 10 Prozent in Distressed Securites (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Ratings oder B3 Moody's) angelegt werden. Zudem können im Fonds Anlagen in Futures, Optionen oder Devisentermingeschäften mit dem Ziel der Ertragssteigerung bzw. Risikoreduzierung genutzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel (3-Monats- Euribor zuzüglich 300 Basispunkte p.a.) zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.UniFavorit: Renten A
Name:
UniFavorit: Renten A
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Team
Fondsvolumen
188.974.745,11 EUR
Auflagedatum
13.08.1993
Geschäftsjahr
01.10.
Ertragstyp
ausschüttend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
970882
ISIN:
LU0006041197
Aktuell:
22,45
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 2,50% | 0,60% | 0,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 15.05.2024
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 3,46% | 8,12% | -3,61% | 4,51% |
| Volatilität | 2,56% | 2,62% | 4,24% | 5,69% |
| Sharpe Ratio | 2,29% | 1,64% | -1,19% | -0,52% |
| Bester Monat | 1,06% | 1,98% | 3,74% | 5,98% |
| Schlechtester Monat | -0,22% | -0,37% | -5,70% | -11,17% |
Fondsstrategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, fest- und variabel verzinsliche Anleihen (einschließlich Nullkuponanleihen), welche auch von Emittenten aus den Emerging Markets begeben werden können sowie daneben in Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheinen und in Asset Backed Securities angelegt. Im Fokus stehen dabei fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten. Die vorgenannten Anleihen können bis zu 49 Prozent des Netto-Fondsvermögens aus dem Segment mit High-Yield-Rating stammen. Dabei kann das Fondsvermögen bis zu 10 Prozent in Distressed Securites (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Ratings oder B3 Moody's) angelegt werden. Zudem können im Fonds Anlagen in Futures, Optionen oder Devisentermingeschäften mit dem Ziel der Ertragssteigerung bzw. Risikoreduzierung genutzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel (3-Monats- Euribor zuzüglich 300 Basispunkte p.a.) zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.Größte Positionen per
| 0.074 % SWAP Tokyo Overnight Average Rate ( TONA/TONAR)/ 25.03.2027 | 10,75% |
| 0.000 % Vereinigte Staaten von Amerika v.24(2024) | 9,97% |
| 5.159 % SWAP SONIA /Sterling Overnight Index Aver. SONIA 25.05.2025 | 7,16% |
| -0.005 % SWAP Tokyo Overnight Average Rate ( TONA/TONAR)/ 05.03.2027 | 6,85% |
| 3.138 % SWAP 3.1380%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 21.11.2033 | 5,82% |
| 2.173 % SWAP 7Day China Foreign Exchange Trade System REPO CNY/2.3483% 20.11.202 | 4,85% |
| UNIINSTITUT.SHT TERM CR.M | 3,87% |
| EU 21/31 MTN | 3,39% |
| -0.011 % SWAP Tokyo Overnight Average Rate ( TONA/TONAR)/ 13.03.2027 | 3,36% |
| ITALIEN 23/24 ZO | 2,73% |
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment(LU) |
|---|---|
| Adresse: | 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
| Land | Luxemburg |
| Webseite: | https://www.union-investment.lu |
Hinweis:
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