Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq.(CHF)B

Aktuelle Daten

WKN:
796570 
ISIN:
LU0129602636 
Fondstyp
Aktienfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
CHF 
Kurszeit:
27.03.2024 
Aktuell:
254,04 
Vortag
252,93 
Diff (Vortag):
1,11 
Diff % (Vortag):
0,44 
KAG:
Vontobel AM 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq.(CHF)B 2,35% -1,80% -9,52%


Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleinen und mittleren Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben, an einer Schweizer Börse notiert sind und/oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben. «Kleine und mittlere Schweizer Gesellschaften» bezieht sich hier auf Gesellschaften, die Bestandteil des SPI Extra® TR sind. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Liquiditätsmanagement in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Anlageklassen, Länder, Regionen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq.(CHF)B
Name:
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq.(CHF)B 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Marc Hänni 
Fondsvolumen
243.088.377,44 CHF 
Auflagedatum
12.06.2001 
Geschäftsjahr
01.09. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Aktienfonds 
Region
 
Unterkategorie
Branchenmix 
WKN:
796570 
ISIN:
LU0129602636 
Aktuell:
254,04
Währung
CHF 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
3,30% 1,65% 1.000,00 CHF Ja

Kennzahlen per 27.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 2,35% -1,80% -9,52% 20,39%
Volatilität 9,36% 11,55% 16,12% 16,68%
Sharpe Ratio 0,72% -0,49% -0,45% -0,01%
Bester Monat 2,52% 6,10% 7,74% 10,67%
Schlechtester Monat -0,95% -5,85% -9,06% -9,41%

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleinen und mittleren Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben, an einer Schweizer Börse notiert sind und/oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben. «Kleine und mittlere Schweizer Gesellschaften» bezieht sich hier auf Gesellschaften, die Bestandteil des SPI Extra® TR sind. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Liquiditätsmanagement in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Anlageklassen, Länder, Regionen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.


Größte Positionen per

LINDT SPRUENGLI PS SF 10 9,34%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 5,48%
SCHINDLER HLDG PS SF-,10 5,15%
SANDOZ GROUP AG SF -,05 5,11%
VAT GROUP AG SF -,10 4,08%
SGS S.A. NA SF 0,04 3,85%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 3,21%
ROCHE HLDG AG INH. SF 1 3,12%
ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 2,59%
SIG COMBI. SVCS NA SF-,01 2,51%


Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM
Adresse: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land Schweiz
Webseite: https://www.vontobel.com

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.