Vontobel Fd.-Non-Food Commod.H EUR H

Aktuelle Daten

WKN:
A143PG 
ISIN:
LU1106545376 
Fondstyp
Alternative Investm. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
26.03.2024 
Aktuell:
76,44 
Vortag
76,96 
Diff (Vortag):
-0,52 
Diff % (Vortag):
-0,68 
KAG:
Vontobel AM 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.H EUR H 1,04% -4,19% -0,42%


Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Sie ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil. Der Teilfonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.H EUR H
Name:
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.H EUR H 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Kerstin Hottner 
Fondsvolumen
74.878.296,43 EUR 
Auflagedatum
28.11.2014 
Geschäftsjahr
01.09. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Alternative Investm. 
Region
weltweit 
Unterkategorie
AI Commodities 
WKN:
A143PG 
ISIN:
LU1106545376 
Aktuell:
76,44
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
5,00% 1,50% 0,00 EUR Ja

Kennzahlen per 26.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 1,04% -4,19% -0,42% 3,97%
Volatilität 12,28% 14,74% 20,99% 20,52%
Sharpe Ratio 0,06% -0,55% -0,19% -0,15%
Bester Monat 2,91% 8,97% 8,97% 9,41%
Schlechtester Monat -2,76% -8,51% -13,43% -15,92%

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Sie ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil. Der Teilfonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.


Größte Positionen per

EUROFIMA 18/24 MTN 6,37%
LBBW MTN 19/24 5,70%
SUMIT.MITSUI 19/24 MTN 4,88%
FMO NED.M.O. 19/24 MTN 3,98%
BK MONTREAL 19/24 FLR MTN 3,94%
SUMIT.M.F.G. 19/24 MTN 3,18%
BK NOVA SCOT 21/24 3,01%
LDKRBK.BAD MTN 21/24 DL 2,71%
WP S.NZ (LD) 19/24 MTN 2,64%
NORDIC INV.BK 18/25 MTN 2,57%


Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM
Adresse: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land Schweiz
Webseite: https://www.vontobel.com

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.