Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R VTA
Aktuelle Daten
WKN:
A23QE
ISIN:
AT0000A23QE5
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
14.05.2024
Aktuell:
107,23
Vortag
107,21
Diff (Vortag):
0,02
Diff % (Vortag):
0,02
KAG:
Raiffeisen KAG
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R VTA | 0,75% | 3,63% | -1,83% |
Strategie
Der Raiffeisen-Mehrwert 2024 II ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds wird für eine begrenzte Dauer gebildet; die Laufzeit endet am 25. Oktober 2024. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.12. ausgeschüttet.Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R VTA
Name:
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R VTA
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
32.381.306,33 EUR
Auflagedatum
13.11.2018
Geschäftsjahr
01.11.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
A23QE
ISIN:
AT0000A23QE5
Aktuell:
107,23
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,36% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 14.05.2024
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,75% | 3,63% | -1,83% | 4,07% |
| Volatilität | 0,80% | 0,88% | 1,98% | 2,97% |
| Sharpe Ratio | -2,17% | -0,20% | -2,24% | -1,01% |
| Bester Monat | 1,01% | 1,01% | 2,34% | 4,36% |
| Schlechtester Monat | -0,03% | -0,15% | -3,16% | -10,51% |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-Mehrwert 2024 II ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds wird für eine begrenzte Dauer gebildet; die Laufzeit endet am 25. Oktober 2024. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.12. ausgeschüttet.Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.Größte Positionen per
| TORONTO-DOMINION BANK TD Float 07/21/25 | 2,47% |
| CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 7/8 02/01/26 | 1,98% |
| MOLSON COORS BEVERAGE TAP 1 1/4 07/15/24 | 1,89% |
| VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 1 5/8 08/15/25 | 1,89% |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 1 5/8 06/02/25 | 1,84% |
| FERROVIAL EMISIONES SA FERSM 1 3/8 03/31/25 | 1,81% |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 1/8 01/17/25 | 1,80% |
| BNP PARIBAS CARDIF BNP 1 11/29/24 | 1,80% |
| MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 1 7/8 02/28/25 | 1,80% |
| VOLVO CAR AB VOVCAB 2 01/24/25 | 1,80% |
Managerbericht
Im April bescherten persistente US-Inflationsdaten Renditeanstiege. Während Erwartungen eines ersten EZB-Zinsschritts zum Juni-Termin einen Dämpfer erhielten, erreichten Euro-Anleiherenditen neue Jahreshöchststände. Unterdessen litten europäische Kreditmärkte temporär unter schwächerem Risikosentiment, ausgelöst durch den Konflikt zwischen Israel und dem Iran.Angesichts des gestiegenen Renditeniveaus wurde der Investitionsgrad im Einklang mit der strategischen Ausrichtung des Fonds wieder angehoben.Wenngleich die Erwartungen einer Zinswende gedämpft wurden, sind Rezessionsrisken gesunken. Potenzielle Zinssenkungen und die prognostizierte Entspannung der Ausfallsrisiken prägen ein konstruktives Umfeld für die Assetklasse. Infolge versprechen Unternehmensanleihen eine stabile Rendite. (23.04.2024)Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Land | Österreich |
| Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
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