Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA
Aktuelle Daten
WKN:
A1Z1S
ISIN:
AT0000A1Z1S4
Fondstyp
Gemischter Fonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
13.05.2024
Aktuell:
95,17
Vortag
95,04
Diff (Vortag):
0,13
Diff % (Vortag):
0,14
KAG:
Raiffeisen KAG
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | -0,19% | 2,25% | -2,29% |
Strategie
Der Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds, Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Der Erwerb von Aktien ist ebenso wie der Erwerb von Aktienfonds ausgeschlossen. Aktien können allerdings indirekt über die Veranlagung in andere Investmentfonds, wie etwa Anleihen- oder Mischfonds im Fondsvermögen enthalten sein. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA
Name:
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
9.003.981,68 EUR
Auflagedatum
30.04.2018
Geschäftsjahr
01.04.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Gemischter Fonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Mischfonds/anleihenorientiert
WKN:
A1Z1S
ISIN:
AT0000A1Z1S4
Aktuell:
95,17
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
1,25% | 1,00% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 13.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | -0,19% | 2,25% | -2,29% | -4,67% |
Volatilität | 2,30% | 2,56% | 3,10% | 3,64% |
Sharpe Ratio | -1,88% | -0,61% | -1,48% | -1,31% |
Bester Monat | 1,78% | 1,78% | 1,95% | 1,95% |
Schlechtester Monat | -0,58% | -1,46% | -1,86% | -8,06% |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds, Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Der Erwerb von Aktien ist ebenso wie der Erwerb von Aktienfonds ausgeschlossen. Aktien können allerdings indirekt über die Veranlagung in andere Investmentfonds, wie etwa Anleihen- oder Mischfonds im Fondsvermögen enthalten sein. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.Größte Positionen per
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (R) VTA | 8,00% |
iShares IV plc - iShares $ Short Duration High Yield Corp B | 6,72% |
Vanguard Funds PLC - Vanguard USD Emerging Markets Governme | 6,68% |
PIMCO ETFs plc - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate B | 6,64% |
JPMorgan Funds - JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EU | 6,63% |
iShares V plc - iShares € Corporate Bond Interest Rate Hedg | 6,59% |
iShares VI plc - iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS | 6,59% |
SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Bloomberg Barclays Emerg | 6,58% |
SSGA SPDR ETFs Europe II plc - SPDR Refinitiv Global Conver | 6,57% |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T | 6,56% |
Managerbericht
Mit den guten Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Inflationszahlen des April verschob sich die Markterwartung für die erste Zinssenkung der US-Fed endgültig in den Herbst, während jene der EZB weiterhin im Juni gesehen wird. Anleihekurse gingen demgemäß weiter zurück, wobei nun auch Risikoaufschläge (Spreads) sich nach einer langen Abwärtsphase ausweiteten.Der Fonds begann seine Investitionen in riskantere Anleiheklassen zurückzufahren und in Geldmarkt bzw. kurzlaufende Anleihen umzuschichten. Die Short-Positionen in Staatsanleihefutures wurden ausgebaut und die Duration somit insgesamt weiter reduziert. Noch liegt sie im niedrigen positiven Bereich. Auch mit dieser den Marktentwicklungen gut angepassten Positionierung musste der Fonds im April bis dato einen moderaten Verlust hinnehmen.Ein Ende der Anleihekonsolidierung ist wohl erst mit dem tatsächlichen Eintreten der ersten Zinssenkungsschritte zu erwarten. Riskantere Anleiheklassen trauen den noch günstigen Wirtschafts- und Unternehmensdaten nicht mehr gänzlich und wollen weiter überzeugt werden. Der Fonds wird seine Anpassung an dieses für Anleihen schwierige Umfeld fortsetzen. (23.04.2024)Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
---|---|
Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Land | Österreich |
Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.