BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond N Capitalisation
Aktuelle Daten
WKN:
694259
ISIN:
LU0131211418
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
08.05.2024
Aktuell:
163,09
Vortag
163,28
Diff (Vortag):
-0,19
Diff % (Vortag):
-0,12
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU)
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond N Capitalisation | 0,42% | 6,10% | -9,15% |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Fonds in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. Der Anlageverwalter wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) (der "Referenzwert") enthalten sind.BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond N Capitalisation
Name:
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond N Capitalisation
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Victoria Whitehead
Fondsvolumen
1.050.990.353,10 EUR
Auflagedatum
25.10.2001
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
Europa
Unterkategorie
Anleihen Unternehmen
WKN:
694259
ISIN:
LU0131211418
Aktuell:
163,09
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
0,00% | 0,75% | 500,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 08.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 0,42% | 6,10% | -9,15% | -6,43% |
Volatilität | 3,09% | 3,61% | 4,29% | 3,93% |
Sharpe Ratio | -0,84% | 0,63% | -1,62% | -1,31% |
Bester Monat | 2,75% | 2,75% | 4,46% | 4,46% |
Schlechtester Monat | -0,89% | -1,01% | -4,27% | -7,49% |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Fonds in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. Der Anlageverwalter wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) (der "Referenzwert") enthalten sind.Größte Positionen per
BNPPIC-EO 1D ST VNAV IC | 1,18% |
RECKITT BEN. 23/28 MTN | 0,76% |
TO.EN.CAP.CA 14/29 MTN | 0,76% |
VOLVO TREAS. 23/26 MTN | 0,76% |
BNPP-EOCO.GR.BD XEOA | 0,72% |
CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN | 0,72% |
ALPHA BANK 24/30 FLR MTN | 0,69% |
BCO SANTAND. 24/30 FLR | 0,65% |
NYKREDIT 24/27 MTN | 0,65% |
UNICREDIT 24/31 FLR MTN | 0,64% |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
---|---|
Adresse: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Webseite: | https://www.bnpparibas-am.com |
Hinweis:
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