Vontobel Fund - Swiss Money B CHF
Aktuelle Daten
WKN:
578796
ISIN:
LU0120694996
Fondstyp
Geldmarktfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
CHF
Kurszeit:
08.05.2024
Aktuell:
112,17
Vortag
112,16
Diff (Vortag):
0,01
Diff % (Vortag):
0,01
KAG:
Vontobel AM
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | 0,82% | 1,98% | -0,07% |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird zwölf Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.Vontobel Fund - Swiss Money B CHF
Name:
Vontobel Fund - Swiss Money B CHF
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Melih Sahin
Fondsvolumen
75.601.959,10 CHF
Auflagedatum
24.10.2000
Geschäftsjahr
01.09.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Geldmarktfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Geldmarktwerte
WKN:
578796
ISIN:
LU0120694996
Aktuell:
112,17
Währung
CHF
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
1,80% | 0,15% | 1.000,00 CHF | Ja |
Kennzahlen per 08.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 0,82% | 1,98% | -0,07% | -1,30% |
Volatilität | 0,37% | 0,44% | 0,64% | 1,68% |
Sharpe Ratio | -3,81% | -4,19% | -5,97% | -2,43% |
Bester Monat | 0,27% | 0,27% | 0,28% | 0,36% |
Schlechtester Monat | 0,01% | 0,01% | -1,17% | -1,17% |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird zwölf Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.Größte Positionen per
Swiss Nationalbank Bills 0% 04/15/2024 | 2,40% |
BKW 22/24 | 2,39% |
FLUGH.ZUER. 20/24 | 2,17% |
CEMBRA MONEY 19/26 | 2,07% |
SWISS PRIME SITE 18-25 CV | 1,78% |
NATWEST MKTS 22/25 MTN | 1,69% |
HEATHR.FUND.16/24 MTN | 1,57% |
HYPO VORARL. 23/26 MTN | 1,46% |
LINDT SPRUENGLI 14-24 | 1,32% |
VW FIN.SERV. 24/27 | 1,22% |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel AM |
---|---|
Adresse: | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Land | Schweiz |
Webseite: | https://www.vontobel.com |
Hinweis:
Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.