Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) VTA
Aktuelle Daten
WKN:
A0R09
ISIN:
AT0000A0R097
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
10.05.2024
Aktuell:
139,45
Vortag
140,08
Diff (Vortag):
-0,63
Diff % (Vortag):
-0,45
KAG:
Raiffeisen KAG
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) VTA | -1,84% | 2,85% | -14,90% |
Strategie
Der Raiffeisen-ESG-Euro-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen veranlagt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) VTA
Name:
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) VTA
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
319.265.891,81 EUR
Auflagedatum
02.11.2011
Geschäftsjahr
01.02.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
A0R09
ISIN:
AT0000A0R097
Aktuell:
139,45
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
1,00% | 1,00% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 10.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | -1,84% | 2,85% | -14,90% | -12,99% |
Volatilität | 4,67% | 5,08% | 5,85% | 5,07% |
Sharpe Ratio | -1,91% | -0,19% | -1,55% | -1,29% |
Bester Monat | 3,54% | 3,54% | 4,38% | 4,38% |
Schlechtester Monat | -1,51% | -2,51% | -4,46% | -4,46% |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-ESG-Euro-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen veranlagt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.Größte Positionen per
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 05/25/28 | 4,76% |
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.05 08/01/27 | 3,14% |
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31 | 3,02% |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/4 10/31/30 | 2,78% |
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.65 03/01/32 | 2,71% |
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0.4 09/13/24 | 2,60% |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26 | 2,54% |
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 12/01/26 | 2,36% |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27 | 2,32% |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/36 | 2,24% |
Managerbericht
Der europäische Anleihemarkt konnte im März etwas zulegen. Angesichts des nachlassenden Inflationsdruckes stellten die Zentralbanken in Europa und den USA Zinssenkungen für den weiteren Jahresverlauf in Aussicht. Unternehmensanleihen entwickelten sich erneut spürbar besser als vergleichbare Staatsanleihen.Zu Monatsbeginn wurde die durchschnittliche Zinsbindungsdauer der Papiere im Fonds angehoben. Im Monatsverlauf wurde der Anteil an italienischen Staatsanleihen etwas erhöht und Unternehmensanleihen wurden im Primärmarkt zugekauft.Wir denken, dass die EZB im Juni dieses Jahres erstmals den Leitzins senken wird. Dies setzt jedoch ein Nachlassen des Preisdruckes bei Dienstleistungen voraus. (23.03.2024)Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
---|---|
Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Land | Österreich |
Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
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