Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA
Aktuelle Daten
WKN:
A1PC8
ISIN:
AT0000A1PC86
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
10.05.2024
Aktuell:
100,68
Vortag
100,71
Diff (Vortag):
-0,03
Diff % (Vortag):
-0,03
KAG:
Raiffeisen KAG
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA | 0,89% | 5,61% | -1,88% |
Strategie
Der Raiffeisen-Euro-Rendite ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder Niederlande. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA
Name:
Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
62.264.318,73 EUR
Auflagedatum
04.11.2016
Geschäftsjahr
01.11.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
A1PC8
ISIN:
AT0000A1PC86
Aktuell:
100,68
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
0,00% | 0,72% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 10.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 0,89% | 5,61% | -1,88% | 0,17% |
Volatilität | 1,25% | 1,38% | 1,82% | 2,01% |
Sharpe Ratio | -1,02% | 1,30% | -2,45% | -1,88% |
Bester Monat | 1,72% | 1,72% | 1,83% | 2,29% |
Schlechtester Monat | -0,10% | -0,20% | -2,42% | -6,39% |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-Euro-Rendite ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder Niederlande. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.Größte Positionen per
STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25 | 1,76% |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 3 7/8 05/10/27 | 1,75% |
ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 04/22/25 | 1,56% |
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.09 03/11/27 | 1,55% |
ABN AMRO BANK NV ABNANV Float 01/15/27 | 1,46% |
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 08/24/25 | 1,36% |
MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR Float 12/01/25 | 1,10% |
BMW FINANCE NV BMW Float 02/19/26 | 1,08% |
DZ BANK AG DZBK 4.48 08/05/32 | 1,01% |
VOLVO TREASURY AB VLVY 3 1/8 09/08/26 | 0,98% |
Managerbericht
Der Renditeanstieg bei Staatsanleihen hielt auch im März an, zu Monatsmitte wurde der bisherige Höchststand von 2-jährigen Bundrenditen knapp unter 3 % erreicht. Die EZB spielte auf Zeitgewinn und argumentierte zumeist gegen eine Zinssenkung vor Juni 2024. Unternehmensanleihen profitierten von anhaltend positivem Risikosentiment. Deren Risikoaufschläge verringerten sich den fünften Monat in Folge.Das Gewicht von Unternehmensanleihen wurde leicht auf 87 % reduziert; 18 % davon sind Sub-Investment Grade geratet. Die Portfolio-Duration liegt bei 2,4 Jahren, der Investitionsgrad bei 100 %. Die Portfoliorendite beträgt 4,3 %. Das Durchschnittsrating blieb unverändert bei BBB+. Das Portfolio ist mit 215 Emittenten gut diversifiziert.Wir erachten den Renditevorteil gegenüber Bundesanleihen von etwa 1,7 % angesichts der guten Portfolioqualität als attraktiv. (20.03.2024)Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
---|---|
Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Land | Österreich |
Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
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