Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.VA R
Aktuelle Daten
WKN:
A19HM
ISIN:
AT0000A19HM5
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
10.05.2024
Aktuell:
97,19
Vortag
97,20
Diff (Vortag):
-0,01
Diff % (Vortag):
-0,01
KAG:
Raiffeisen KAG
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.VA R | 0,64% | 3,24% | -0,61% |
Strategie
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR-denominierte Anleihen und EUR-denominierte Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten nach Maßgabe des InvFG veranlagt. Die maximale (Rest-)Laufzeit dieser Anleihen beträgt fünf Jahre und die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit darf drei Jahre nicht übersteigen. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.VA R
Name:
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.VA R
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
78.647.399,25 EUR
Auflagedatum
01.10.2014
Geschäftsjahr
01.09.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
A19HM
ISIN:
AT0000A19HM5
Aktuell:
97,19
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
0,75% | 0,36% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 10.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 0,64% | 3,24% | -0,61% | -1,16% |
Volatilität | 0,69% | 0,67% | 0,87% | 0,76% |
Sharpe Ratio | -2,87% | -0,85% | -4,62% | -5,29% |
Bester Monat | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% |
Schlechtester Monat | -0,06% | -0,06% | -0,99% | -1,71% |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR-denominierte Anleihen und EUR-denominierte Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten nach Maßgabe des InvFG veranlagt. Die maximale (Rest-)Laufzeit dieser Anleihen beträgt fünf Jahre und die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit darf drei Jahre nicht übersteigen. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.Größte Positionen per
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0.4 09/13/24 | 3,94% |
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0.2 06/14/24 | 3,06% |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/25 | 2,78% |
KFW KFW 0 3/8 04/23/25 | 2,55% |
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.35 02/01/25 | 2,22% |
EUROPEAN UNION EU 0 03/04/26 | 2,15% |
BELGIUM KINGDOM BGB 0 1/2 10/22/24 | 2,02% |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.8 04/30/24 | 1,77% |
KFW KFW 2 7/8 05/29/26 | 1,74% |
EUROPEAN UNION EU 0.8 07/04/25 | 1,67% |
Managerbericht
Die europäischen Rentenmärkte waren weiterhin sehr volatil. Die Renditen von 2-jährigen deutschen Bundesanleihen erreichten mit knapp unter 3 % den bisherigen Jahreshöchststand. Unternehmensanleihen konnten in diesem Umfeld weiter profitieren. Deren Risikoaufschläge verringerten sich den fünften Monat in Folge.Die Portfolioausrichtung blieb weitgehend unverändert: 48 % Staatsanleihen und staatsnahe Emittenten sowie 49 % Pfandbriefe und Unternehmensanleihen mit guter Bonität. Die Duration des Portfolios liegt bei rund 1,15 Jahren.Die Rendite des Portfolios beträgt +3,6 %. Das Durchschnittsrating ist AA-. (18.03.2024)Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
---|---|
Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Land | Österreich |
Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.