Vontobel Fund - US Equity C USD
Aktuelle Daten
WKN:
794747
ISIN:
LU0137005913
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
USD
Kurszeit:
08.05.2024
Aktuell:
550,91
Vortag
552,00
Diff (Vortag):
-1,09
Diff % (Vortag):
-0,20
KAG:
Vontobel AM
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Vontobel Fund - US Equity C USD | 5,19% | 19,91% | 16,33% |
Strategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.Vontobel Fund - US Equity C USD
Name:
Vontobel Fund - US Equity C USD
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak
Fondsvolumen
2.659.431.941,98 USD
Auflagedatum
16.07.2007
Geschäftsjahr
01.09.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Aktienfonds
Region
Unterkategorie
Branchenmix
WKN:
794747
ISIN:
LU0137005913
Aktuell:
550,91
Währung
USD
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
0,00% | 2,25% | 500,00 USD | Ja |
Kennzahlen per 08.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 5,19% | 19,91% | 16,33% | 63,14% |
Volatilität | 9,97% | 10,13% | 15,99% | 19,62% |
Sharpe Ratio | 1,19% | 1,59% | 0,09% | 0,33% |
Bester Monat | 4,22% | 6,44% | 7,54% | 11,79% |
Schlechtester Monat | -2,10% | -3,61% | -9,78% | -11,79% |
Fondsstrategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.Größte Positionen per
MICROSOFT DL-,00000625 | 6,22% |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 5,97% |
INTERCONTINENTAL EXCH.INC | 4,42% |
MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 4,24% |
COCA-COLA CO. DL-,25 | 4,06% |
MONDELEZ INTL INC. A | 3,88% |
CME GROUP INC. DL-,01 | 3,60% |
ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 3,53% |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 3,38% |
RB GLOBAL INC. | 3,34% |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel AM |
---|---|
Adresse: | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Land | Schweiz |
Webseite: | https://www.vontobel.com |
Hinweis:
Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.