UniFavorit:Aktien
Aktuelle Daten
WKN:
847707
ISIN:
DE0008477076
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragstyp
ausschüttend
Währung:
EUR
Kurszeit:
25.04.2024
Aktuell:
243,90
Vortag
246,24
Diff (Vortag):
-2,34
Diff % (Vortag):
-0,95
KAG:
Union Inv. Privatf.
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
UniFavorit:Aktien | 13,23% | 30,59% | 35,27% |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 12 Prozent. Die Aktienauswahl zielt derzeit auf Unternehmen, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos ermittelt. Der Fonds ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden. Somit können gezielte Anlagen im Rahmen der Einzeltitelauswahl oder der Asset Allocation eingegangen werden. Dabei werden alle Ertragschancen wie beispielsweise Kursgewinne, Dividenden und Währungsgewinne genutzt.UniFavorit:Aktien
Name:
UniFavorit:Aktien
Ursprungsland
Deutschland
Fondsmanager
Fondsvolumen
10.982.311.194,57 EUR
Auflagedatum
01.11.2005
Geschäftsjahr
01.10.
Ertragstyp
ausschüttend
Fondstyp
Aktienfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Branchenmix
WKN:
847707
ISIN:
DE0008477076
Aktuell:
243,90
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
3,00% | 1,20% | 0,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 25.04.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 13,23% | 30,59% | 35,27% | 67,97% |
Volatilität | 12,56% | 11,71% | 14,67% | 17,88% |
Sharpe Ratio | 3,58% | 2,28% | 0,46% | 0,39% |
Bester Monat | 7,68% | 7,68% | 10,81% | 10,81% |
Schlechtester Monat | -3,13% | -3,13% | -7,95% | -11,08% |
Fondsstrategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 12 Prozent. Die Aktienauswahl zielt derzeit auf Unternehmen, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos ermittelt. Der Fonds ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden. Somit können gezielte Anlagen im Rahmen der Einzeltitelauswahl oder der Asset Allocation eingegangen werden. Dabei werden alle Ertragschancen wie beispielsweise Kursgewinne, Dividenden und Währungsgewinne genutzt.Größte Positionen per
MICROSOFT DL-,00000625 | 6,73% |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 6,18% |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,34% |
FACEBOOK INC.A DL-,000006 | 3,42% |
APPLE INC. | 2,94% |
ELI LILLY | 2,56% |
JPMORGAN CHASE DL 1 | 2,43% |
SERVICENOW INC. DL-,001 | 2,11% |
ASML HOLDING EO -,09 | 2,01% |
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 1,93% |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
---|---|
Adresse: | Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
Land | Deutschland |
Webseite: | https://www.union-investment.de |
Hinweis:
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