UniNordamerika
Aktuelle Daten
WKN:
975007
ISIN:
DE0009750075
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
06.05.2024
Aktuell:
620,75
Vortag
613,43
Diff (Vortag):
7,32
Diff % (Vortag):
1,19
KAG:
Union Inv. Privatf.
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
UniNordamerika | 12,96% | 31,76% | 40,68% |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich am Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstab beträgt 8 Prozent.UniNordamerika
Name:
UniNordamerika
Ursprungsland
Deutschland
Fondsmanager
Fondsvolumen
575.996.421,54 EUR
Auflagedatum
01.10.1993
Geschäftsjahr
01.10.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Aktienfonds
Region
Nordamerika
Unterkategorie
Branchenmix
WKN:
975007
ISIN:
DE0009750075
Aktuell:
620,75
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
3,00% | 1,20% | 0,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 06.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 12,96% | 31,76% | 40,68% | 94,92% |
Volatilität | 13,39% | 12,52% | 17,46% | 20,96% |
Sharpe Ratio | 2,91% | 2,25% | 0,47% | 0,50% |
Bester Monat | 7,15% | 7,15% | 11,07% | 12,48% |
Schlechtester Monat | -3,21% | -3,21% | -8,76% | -11,68% |
Fondsstrategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich am Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstab beträgt 8 Prozent.Größte Positionen per
MICROSOFT DL-,00000625 | 8,01% |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 5,88% |
APPLE INC. | 4,96% |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 3,36% |
FACEBOOK INC.A DL-,000006 | 3,33% |
ELI LILLY | 2,60% |
JPMORGAN CHASE DL 1 | 2,08% |
BROADCOM INC. DL-,001 | 1,85% |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 1,70% |
MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 1,58% |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
---|---|
Adresse: | Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
Land | Deutschland |
Webseite: | https://www.union-investment.de |
Hinweis:
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