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Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA)

Aktuelle Daten

WKN:
78520 
ISIN:
AT0000785209 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
10.10.2025 
Aktuell:
111,69 
Vortag
111,69 
Diff (Vortag):
0,00 
Diff % (Vortag):
0,00 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) 2,14% 2,94% 10,66%


Strategie

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.03. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA)
Name:
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
378.689.698,05 EUR 
Auflagedatum
26.05.1999 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
WKN:
78520 
ISIN:
AT0000785209 
Aktuell:
111,69
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
0,75% 0,36% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 10.10.2025

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 2,14% 2,94% 10,66% 5,37%
Volatilität 0,40% 0,41% 0,51% 0,61%
Sharpe Ratio 1,89% 2,27% 2,80% -1,58%
Bester Monat 0,40% 0,40% 0,69% 0,69%
Schlechtester Monat 0,10% 0,10% -0,07% -0,86%

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.03. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.


Größte Positionen per

LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 02/16/27 3,23%
KINGDOM OF DENMARK DENK 2 1/4 10/02/26 2,96%
DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 2 1/8 09/01/26 2,14%
KINGDOM OF SWEDEN SWED 2 06/26/28 1,93%
UBS SWITZERLAND AG UBS Float 04/21/27 1,93%
LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0.1 03/08/27 1,90%
NORDEA KIINNITYSLUOTTO NDAFH Float 01/31/27 1,67%
TORONTO-DOMINION BANK TD Float 09/03/27 1,56%
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.674 06/06/28 1,46%
RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 3 1/8 01/30/26 1,37%


Managerbericht

Der September war geprägt von der Zinssenkung der US-Notenbank. Während die EZB ihren Leitzins unverändert ließ und Renditen leicht höher tendierten, war die Kreditmarktentwicklung in Europa freundlich. Im freundlichen Risikosentiment war eine rege Primärmarktaktivität zu beobachten.Der Fonds lieferte eine stabile und positive Wertentwicklung. Der Anteil von von Unternehmensanleihen wurde reduziert. Staatsnahe Emittenten und Pfandbriefe runden das Portfolio ab.Die Ausrichtung des Portfolios bleibt sicherheitsorientiert (kurze Duration, relativ hohe Bonität). (25.09.2025)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at
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Hinweis:

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