Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA
Aktuelle Daten
WKN:
A1GVB
ISIN:
AT0000A1GVB9
Fondstyp
Gemischter Fonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
27.03.2024
Aktuell:
137,34
Vortag
137,54
Diff (Vortag):
-0,20
Diff % (Vortag):
-0,15
KAG:
Raiffeisen KAG
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA | 5,64% | 16,13% | 12,85% |
Strategie
Der Raiffeisen-Portfolio-Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Aktien bzw. Aktienfonds bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden können. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 01.03. ausgeschüttet.Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA
Name:
Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
436.786.925,92 EUR
Auflagedatum
02.11.2015
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Gemischter Fonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Mischfonds/ausgewogen
WKN:
A1GVB
ISIN:
AT0000A1GVB9
Aktuell:
137,34
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
2,50% | 1,50% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 27.03.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 5,64% | 16,13% | 12,85% | 23,79% |
Volatilität | 4,72% | 5,22% | 5,66% | 6,27% |
Sharpe Ratio | 4,80% | 2,34% | 0,04% | 0,08% |
Bester Monat | 4,39% | 4,39% | 4,53% | 4,87% |
Schlechtester Monat | 1,37% | -2,49% | -4,50% | -12,32% |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-Portfolio-Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Aktien bzw. Aktienfonds bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden können. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 01.03. ausgeschüttet.Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.Größte Positionen per
JPMorgan Funds - JPM America Equity I (acc) - USD | 18,52% |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T | 18,36% |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T | 9,63% |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T | 9,56% |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo | 7,89% |
JPMorgan Funds - JPM EU Government Bond C (acc) - EUR | 7,15% |
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities - ZU - USD | 5,01% |
JPMorgan Funds - JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EU | 4,19% |
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) A | 3,77% |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) T | 3,04% |
Managerbericht
Die Aktienmärkte konnten ihre Aufwärtsbewegung eindrucksvoll weiter fortsetzen und in vielen Indizes neue Höchststände erreichen. Auf der Anleiheseite wurden die Hoffnungen auf eine rasche und deutliche Zinssenkung enttäuscht. Aus diesem Grund sind die Renditen in den letzten Wochen wieder spürbar angestiegen.Im Berichtszeitraum kam es im Portfolio zu keinen Veränderungen.Die nächsten Schritte der FED und EZB werden mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Reduktion der Leitzinsen sein. Der Zeitpunkt scheint aber in den letzten Wochen deutlich nach hinten verschoben worden zu sein. Die Konjunktur erweist sich als wesentlich robuster als von vielen Marktteilnehmern angenommen. Auch die Unternehmensergebnisse sind weiter unterstützend. Die offensive Ausrichtung des Portfolios wird beibehalten. (21.02.2024)Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
---|---|
Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Land | Österreich |
Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.