Investiper Bilanciato 25

Aktuelle Daten

WKN:
A0NHAG 
ISIN:
IT0001484713 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
27.03.2024 
Aktuell:
5,79 
Vortag
5,78 
Diff (Vortag):
0,01 
Diff % (Vortag):
0,12 
KAG:
BCC Rispa.&Previ. 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Investiper Bilanciato 25 1,85% 8,61% -1,73%


Strategie

È un fondo bilanciato obbligazionario che mira alla crescita del capitale in un orizzonte temporale di medio periodo (3-4 anni), subordinatamente a un obiettivo in termini di controllo del rischio. L"investimento del patrimonio del Fondo è indirizzato verso OICR azionari in percentuale non superiore al 50% e, in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari che investono anche in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con l"indicatore sintetico di rischio del Fondo. La selezione degli OICR si avvale sia di criteri quantitativi che qualitativi per determinare una selezione di strumenti atta ad ottimizzare il profilo rischio rendimento del fondo.
Investiper Bilanciato 25
Name:
Investiper Bilanciato 25 
Ursprungsland
Italien 
Fondsmanager
 
Fondsvolumen
0,00 EUR 
Auflagedatum
01.08.2000 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
WKN:
A0NHAG 
ISIN:
IT0001484713 
Aktuell:
5,79
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
1,50% 1,30% 500,00 EUR Ja

Kennzahlen per 27.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 1,85% 8,61% -1,73% 3,45%
Volatilität 3,38% 4,11% 5,03% 5,70%
Sharpe Ratio 1,27% 1,15% -0,89% -0,57%
Bester Monat 3,18% 4,18% 4,38% 4,38%
Schlechtester Monat 0,30% -2,11% -3,90% -7,21%

Fondsstrategie

È un fondo bilanciato obbligazionario che mira alla crescita del capitale in un orizzonte temporale di medio periodo (3-4 anni), subordinatamente a un obiettivo in termini di controllo del rischio. L"investimento del patrimonio del Fondo è indirizzato verso OICR azionari in percentuale non superiore al 50% e, in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari che investono anche in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con l"indicatore sintetico di rischio del Fondo. La selezione degli OICR si avvale sia di criteri quantitativi che qualitativi per determinare una selezione di strumenti atta ad ottimizzare il profilo rischio rendimento del fondo.


Größte Positionen per

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) 8,98%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) 8,72%
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF 7,00%
iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 6,00%
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) 4,99%
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) 4,30%
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF 4,18%
Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund K EUR H Acc 4,01%
Robeco Financial Institutions Bonds 3,63%
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF 3,38%


Fondsgesellschaft

Name BCC Rispa.&Previ.
Adresse: Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
Land Italien
Webseite: http://www.bccrisparmioeprevidenza.it

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.