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Vontobel USD Money B

Aktuelle Daten

WKN:
578801 
ISIN:
LU0120690226 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
USD 
Kurszeit:
17.08.2022 
Aktuell:
138,28 
Vortag
138,32 
Diff (Vortag):
-0,04 
Diff % (Vortag):
-0,03 
KAG:
Vontobel AM 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel USD Money B -1,37% -1,64% 1,05%


Strategie

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken
Vontobel USD Money B
Name:
Vontobel USD Money B 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Daniel Karnaus 
Fondsvolumen
62.976.257,26 USD 
Auflagedatum
24.10.2000 
Geschäftsjahr
01.09. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Geldmarktwerte 
WKN:
578801 
ISIN:
LU0120690226 
Aktuell:
138,28
Währung
USD 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
1,80% 0,30% 1.000,00 USD Ja

Kennzahlen per 17.08.2022

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,37% -1,64% 1,05% 5,55%
Volatilität 0,75% 0,61% 1,56% 1,22%
Sharpe Ratio -3,45% -3,14% 0,06% 0,68%
Bester Monat 0,24% 0,24% 1,25% 1,25%
Schlechtester Monat -0,65% -0,65% -1,72% -1,72%

Fondsstrategie

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken


Größte Positionen per

Kommuninvest I Sverige 1.375% 05/08/2024 4,30%
Inter-American Devel Bk 0.899482% 04/12/2027 3,00%
Bank Of America Corp 1.437167% 02/04/2025 2,90%
Societe Generale 1.74411% 01/21/2026 2,90%
Citigroup Inc 3.01043% 09/01/2023 2,80%
Glencore Funding Llc 4.125% 05/30/2023 2,40%
Komatsu Finance America 2.437% 09/11/2022 2,40%
Mediobanca Spa 2.5% 09/30/2022 2,40%
Eni Spa 4% 09/12/2023 2,30%
Lloyds Banking Group Plc 4.05% 08/16/2023 2,30%


Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM
Adresse: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land Schweiz
Webseite: https://www.vontobel.com
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Hinweis:

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