Vontobel Fund - US Equity H (hedged) EUR
Aktuelle Daten
WKN:
A0EQYN
ISIN:
LU0218912151
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
16.05.2024
Aktuell:
357,78
Vortag
358,18
Diff (Vortag):
-0,40
Diff % (Vortag):
-0,11
KAG:
Vontobel AM
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Vontobel Fund - US Equity H (hedged) EUR | 6,56% | 20,48% | 13,78% |
Strategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.Vontobel Fund - US Equity H (hedged) EUR
Name:
Vontobel Fund - US Equity H (hedged) EUR
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak
Fondsvolumen
2.480.630.393,10 EUR
Auflagedatum
10.01.2006
Geschäftsjahr
01.09.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Aktienfonds
Region
Unterkategorie
Branchenmix
WKN:
A0EQYN
ISIN:
LU0218912151
Aktuell:
357,78
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
3,30% | 1,65% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 16.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 6,56% | 20,48% | 13,78% | 52,64% |
Volatilität | 10,05% | 10,26% | 15,89% | 19,59% |
Sharpe Ratio | 1,49% | 1,62% | 0,04% | 0,26% |
Bester Monat | 4,16% | 6,32% | 7,35% | 11,52% |
Schlechtester Monat | -3,65% | -3,73% | -10,10% | -11,89% |
Fondsstrategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.Größte Positionen per
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 5,97% |
MICROSOFT DL-,00000625 | 5,94% |
INTERCONTINENTAL EXCH.INC | 4,28% |
COCA-COLA CO. DL-,25 | 4,23% |
MONDELEZ INTL INC. A | 4,12% |
MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 4,09% |
ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 3,94% |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 3,66% |
CME GROUP INC. DL-,01 | 3,62% |
RB GLOBAL INC. | 3,45% |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel AM |
---|---|
Adresse: | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Land | Schweiz |
Webseite: | https://www.vontobel.com |
Hinweis:
Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.