UniNachhaltig Aktien Europa
Aktuelle Daten
WKN:
988475
ISIN:
LU0090707612
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragstyp
ausschüttend
Währung:
EUR
Kurszeit:
30.04.2024
Aktuell:
69,38
Vortag
69,93
Diff (Vortag):
-0,55
Diff % (Vortag):
-0,79
KAG:
Union Investment(LU)
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
UniNachhaltig Aktien Europa | 6,94% | 8,94% | 16,79% |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien investiert. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 Prozent in Zielfonds angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (bis 31.10.21: 100 % Euro Stoxx 50 und ab 1.11.21: 100 % MSCI Europa) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind.UniNachhaltig Aktien Europa
Name:
UniNachhaltig Aktien Europa
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Fondsvolumen
1.716.728.910,43 EUR
Auflagedatum
15.09.1998
Geschäftsjahr
01.10.
Ertragstyp
ausschüttend
Fondstyp
Aktienfonds
Region
Europa
Unterkategorie
Branchenmix
WKN:
988475
ISIN:
LU0090707612
Aktuell:
69,38
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
3,00% | 1,20% | 0,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 30.04.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 6,94% | 8,94% | 16,79% | 45,12% |
Volatilität | 9,00% | 9,92% | 14,83% | 18,88% |
Sharpe Ratio | 2,11% | 0,52% | 0,10% | 0,21% |
Bester Monat | 4,22% | 7,05% | 7,05% | 17,74% |
Schlechtester Monat | -0,77% | -3,55% | -7,50% | -13,95% |
Fondsstrategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien investiert. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 Prozent in Zielfonds angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (bis 31.10.21: 100 % Euro Stoxx 50 und ab 1.11.21: 100 % MSCI Europa) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind.Größte Positionen per
ASML HOLDING EO -,09 | 5,49% |
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 5,25% |
TOTALENERGIES SE EO 2,50 | 3,41% |
SAP SE O.N. | 3,23% |
ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 3,14% |
ALLIANZ SE NA O.N. | 3,03% |
SIEMENS AG NA O.N. | 2,86% |
AXA S.A. INH. EO 2,29 | 2,60% |
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | 2,27% |
NOVARTIS NAM. SF 0,50 | 2,23% |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment(LU) |
---|---|
Adresse: | 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Webseite: | https://www.union-investment.lu |
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