Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R VTA
Dati attuali
codice:
A23QE
ISIN:
AT0000A23QE5
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento integrale
valuta:
EUR
ora:
15.05.2024
attuale:
107,22
giorno prec.
107,23
diff (g.prec.):
-0,01
diff % (g.prec.):
-0,01
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R VTA | 0,74% | 3,62% | -1,89% |
strategia
Il Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II è un fondo obbligazionario e persegue come obiettivo d’investimento in particolare il conseguimento di proventi regolari. Investe almeno il 51 % del patrimonio del Fondo in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da imprese, stati e/o emittenti sovranazionali. A partire dai sei mesi dal termine della sua durata, il Fondo può anche investire prevalentemente in depositi a vista o revocabili con una durata massima di 12 mesi. Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.12. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo.Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I detentori di quote possono richiedere alla banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso rispettivamente valido in ogni giorno lavorativo bancario austriaco, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie.Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R VTA
nome:
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R VTA
paese d'origine
Austria
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
32.378.012,71 EUR
data di lancio
13.11.2018
esercizio
01.11.
tipo proventi
Reinvestimento integrale
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
A23QE
ISIN:
AT0000A23QE5
attuale:
107,22
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,36% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 15.05.2024
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | 0,74% | 3,62% | -1,89% | 4,06% |
| volatilità | 0,80% | 0,88% | 1,98% | 2,97% |
| indice sharpe | -2,24% | -0,23% | -2,26% | -1,02% |
| miglior mese | 1,01% | 1,01% | 2,34% | 4,36% |
| peggior mese | -0,03% | -0,15% | -3,16% | -10,51% |
strategia del fondo
Il Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II è un fondo obbligazionario e persegue come obiettivo d’investimento in particolare il conseguimento di proventi regolari. Investe almeno il 51 % del patrimonio del Fondo in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da imprese, stati e/o emittenti sovranazionali. A partire dai sei mesi dal termine della sua durata, il Fondo può anche investire prevalentemente in depositi a vista o revocabili con una durata massima di 12 mesi. Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.12. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo.Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I detentori di quote possono richiedere alla banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso rispettivamente valido in ogni giorno lavorativo bancario austriaco, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie.maggiori posizioni per
| TORONTO-DOMINION BANK TD Float 07/21/25 | 2,47% |
| CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 7/8 02/01/26 | 1,98% |
| MOLSON COORS BEVERAGE TAP 1 1/4 07/15/24 | 1,89% |
| VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 1 5/8 08/15/25 | 1,89% |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 1 5/8 06/02/25 | 1,84% |
| FERROVIAL EMISIONES SA FERSM 1 3/8 03/31/25 | 1,81% |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 1/8 01/17/25 | 1,80% |
| BNP PARIBAS CARDIF BNP 1 11/29/24 | 1,80% |
| MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 1 7/8 02/28/25 | 1,80% |
| VOLVO CAR AB VOVCAB 2 01/24/25 | 1,80% |
relazione gestore
Im April bescherten persistente US-Inflationsdaten Renditeanstiege. Während Erwartungen eines ersten EZB-Zinsschritts zum Juni-Termin einen Dämpfer erhielten, erreichten Euro-Anleiherenditen neue Jahreshöchststände. Unterdessen litten europäische Kreditmärkte temporär unter schwächerem Risikosentiment, ausgelöst durch den Konflikt zwischen Israel und dem Iran.Angesichts des gestiegenen Renditeniveaus wurde der Investitionsgrad im Einklang mit der strategischen Ausrichtung des Fonds wieder angehoben.Wenngleich die Erwartungen einer Zinswende gedämpft wurden, sind Rezessionsrisken gesunken. Potenzielle Zinssenkungen und die prognostizierte Entspannung der Ausfallsrisiken prägen ein konstruktives Umfeld für die Assetklasse. Infolge versprechen Unternehmensanleihen eine stabile Rendite. (23.04.2024)società di gestione
| nome | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| paese | Österreich |
| sito web: | https://www.rcm.at |
Avvertenza:
I dati presentati su questo sito non costituiscono né pubblicizzano una sollecitazione all'acquisto o alla vendita o un consiglio all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari. Qualsiasi decisione da parte d'investitori potenziali, per l'acquisto di quote di uno qualsiasi di questi prodotti, deve essere presa esclusivamente sulla base delle informazioni e delle condizioni incluse nel Prospetto informativo e nel Documento informativo chiave per gli investitori (KIID).