BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation
Dati attuali
codice:
989124
ISIN:
LU0089276934
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
USD
ora:
16.05.2024
attuale:
446,11
giorno prec.
444,98
diff (g.prec.):
1,13
diff % (g.prec.):
0,25
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU)
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation | 4,49% | 15,61% | -11,04% |
strategia
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito emessi da paesi emergenti e/o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti. Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dall’USD non supererà il 5%. Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM EMBI Global Diversified (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation
nome:
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
SAMBOR Jean-Charles
patrimonio del fondo
394.025.078,73 USD
data di lancio
18.09.1998
esercizio
01.01.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
Emerging Markets
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
989124
ISIN:
LU0089276934
attuale:
446,11
valuta
USD
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
2,00% | 1,25% | 500,00 USD | sì |
indici per 16.05.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | 4,49% | 15,61% | -11,04% | -1,73% |
volatilità | 5,94% | 6,92% | 9,32% | 10,09% |
indice sharpe | 1,48% | 1,70% | -0,82% | -0,41% |
miglior mese | 4,93% | 6,58% | 11,91% | 11,91% |
peggior mese | -2,52% | -3,30% | -10,57% | -17,11% |
strategia del fondo
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito emessi da paesi emergenti e/o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti. Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dall’USD non supererà il 5%. Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM EMBI Global Diversified (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).maggiori posizioni per
BNPP IC.DL 1D ST.VNAV XC | 2,87% |
CEMEX S.A.B. 23/UND FLR | 1,42% |
USA 24/24 ZO | 1,30% |
PHILIPPINES 05/30 | 1,22% |
ABU DHABI GOVT 4.875% 24 30 04 2029 | 1,17% |
BNPP-SUST.AS.CIT.BD XC | 1,12% |
USA 31.08.2024 3,25 | 1,05% |
INDONESIA 08/38 REGS | 0,96% |
BRAZIL 24/54 | 0,94% |
KENIA 24/31 REGS | 0,88% |
società di gestione
nome | BNP PARIBAS AM (LU) |
---|---|
indirizzo: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
paese | Luxemburg |
sito web: | https://www.bnpparibas-am.com |
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