BNP Paribas Funds US Short Duration Bond N Capitalisation
Dati attuali
codice:
935587
ISIN:
LU0107069048
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
USD
ora:
16.05.2024
attuale:
439,12
giorno prec.
439,87
diff (g.prec.):
-0,75
diff % (g.prec.):
-0,17
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU)
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds US Short Duration Bond N Capitalisation | 0,59% | 2,95% | -1,63% |
strategia
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di debito (compreso il debito strutturato) denominati in USD e con una scadenza residua media non superiore a quattro anni. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (USD) NR . I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).BNP Paribas Funds US Short Duration Bond N Capitalisation
nome:
BNP Paribas Funds US Short Duration Bond N Capitalisation
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
MCALEVEY James
patrimonio del fondo
205.071.801,95 USD
data di lancio
29.03.2000
esercizio
01.01.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
Nordamerika
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
935587
ISIN:
LU0107069048
attuale:
439,12
valuta
USD
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
0,00% | 0,50% | 500,00 USD | sì |
indici per 16.05.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | 0,59% | 2,95% | -1,63% | 3,91% |
volatilità | 1,98% | 2,19% | 2,03% | 1,90% |
indice sharpe | -1,11% | -0,40% | -2,15% | -1,60% |
miglior mese | 1,07% | 1,30% | 1,40% | 1,40% |
peggior mese | -0,61% | -0,61% | -1,75% | -1,75% |
strategia del fondo
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di debito (compreso il debito strutturato) denominati in USD e con una scadenza residua media non superiore a quattro anni. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (USD) NR . I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).maggiori posizioni per
GROSSBRIT. 20/26 | 11,06% |
BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | 5,37% |
MORGAN STANL 21/27 FLR | 5,09% |
USA 30.11.2027 3,875 | 5,09% |
USA 29.02.2028 4 | 4,65% |
USA 23/33 | 4,18% |
USA 23/28 | 4,06% |
USA 31.10.2026 1,125 | 3,52% |
CANADA 23/33 | 3,36% |
US TREASURY 2026 | 3,30% |
società di gestione
nome | BNP PARIBAS AM (LU) |
---|---|
indirizzo: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
paese | Luxemburg |
sito web: | https://www.bnpparibas-am.com |
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