PrivatFonds: Kontrolliert
Dati attuali
codice:
A0RPAM
ISIN:
DE000A0RPAM5
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto
tipo proventi
Versamento di dividendi
valuta:
EUR
ora:
02.05.2024
attuale:
130,38
giorno prec.
130,42
diff (g.prec.):
-0,04
diff % (g.prec.):
-0,03
Soc. inv.:
Union Inv. Privatf.
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
PrivatFonds: Kontrolliert | 4,10% | 10,11% | -0,71% |
strategia
L'obiettivo del Fondo bilanciato è quello di controllare l'andamento delle fluttuazioni di valore e di conseguire a lungo termine un rendimento adeguato del capitale investito. Il Fondo non presenta alcuna priorità di investimento e può investire in tutti gli strumenti di investimento consentiti. Il patrimonio del Fondo può dunque essere investito fino al 100% in titoli (azioni, titoli di debito come le obbligazioni), strumenti del mercato monetario, depositi bancari o fondi target. L'utilizzo di derivati è ammesso per scopi sia di investimento che di copertura. La strategia di investimento non si orienta su un fattore di riferimento, al contrario la strategia di investimento tenta di raggiungere/superare l’obiettivo di investimento (EURIBOR a 3 mesi maggiorato di 125 punti base annui). L’obiettivo di investimento non è garantito: potrà essere superato oppure non essere raggiunto. I gestori del Fondo prendono decisioni di investimento attive sulla base delle valutazioni correnti sul mercato dei capitali. Nella scelta e ponderazione degli strumenti di investimento da acquistare viene preso in considerazione, tra gli altri elementi, un processo matematico-statistico attraverso il quale si possa controllare l'andamento delle fluttuazioni di valore. Attualmente, l'universo degli investimenti include una molteplicità di classi di attività come le azioni, le obbligazioni, le valute e gli strumenti del mercato monetario, nonché (attraverso investimenti indiretti) materie prime. Possono essere effettuati investimenti diretti (escluse le materie prime) cartolarizzazioni, derivati e/o investimenti in fondi target. Le obbligazioni detenute nel Fondo sono emesse da società, governi o altri enti. Il margine di fluttuazione a lungo termine del Fondo segue l'andamento medio delle fluttuazioni di un portfolio misto difensivo, composto per circa il 30 per cento da azioni e per il 70 per cento da obbligazioni.PrivatFonds: Kontrolliert
nome:
PrivatFonds: Kontrolliert
paese d'origine
Germania
gestore fondo
patrimonio del fondo
15.478.588.747,32 EUR
data di lancio
01.07.2010
esercizio
01.04.
tipo proventi
Versamento di dividendi
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto
regione
weltweit
sottocategoria
Multi-asset
codice:
A0RPAM
ISIN:
DE000A0RPAM5
attuale:
130,38
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
0,00% | 1,20% | 10.000,00 EUR | sì |
indici per 02.05.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | 4,10% | 10,11% | -0,71% | 4,31% |
volatilità | 4,74% | 4,33% | 4,33% | 4,17% |
indice sharpe | 1,91% | 1,45% | -0,94% | -0,71% |
miglior mese | 3,18% | 4,08% | 4,08% | 4,08% |
peggior mese | -1,49% | -1,71% | -3,14% | -6,03% |
strategia del fondo
L'obiettivo del Fondo bilanciato è quello di controllare l'andamento delle fluttuazioni di valore e di conseguire a lungo termine un rendimento adeguato del capitale investito. Il Fondo non presenta alcuna priorità di investimento e può investire in tutti gli strumenti di investimento consentiti. Il patrimonio del Fondo può dunque essere investito fino al 100% in titoli (azioni, titoli di debito come le obbligazioni), strumenti del mercato monetario, depositi bancari o fondi target. L'utilizzo di derivati è ammesso per scopi sia di investimento che di copertura. La strategia di investimento non si orienta su un fattore di riferimento, al contrario la strategia di investimento tenta di raggiungere/superare l’obiettivo di investimento (EURIBOR a 3 mesi maggiorato di 125 punti base annui). L’obiettivo di investimento non è garantito: potrà essere superato oppure non essere raggiunto. I gestori del Fondo prendono decisioni di investimento attive sulla base delle valutazioni correnti sul mercato dei capitali. Nella scelta e ponderazione degli strumenti di investimento da acquistare viene preso in considerazione, tra gli altri elementi, un processo matematico-statistico attraverso il quale si possa controllare l'andamento delle fluttuazioni di valore. Attualmente, l'universo degli investimenti include una molteplicità di classi di attività come le azioni, le obbligazioni, le valute e gli strumenti del mercato monetario, nonché (attraverso investimenti indiretti) materie prime. Possono essere effettuati investimenti diretti (escluse le materie prime) cartolarizzazioni, derivati e/o investimenti in fondi target. Le obbligazioni detenute nel Fondo sono emesse da società, governi o altri enti. Il margine di fluttuazione a lungo termine del Fondo segue l'andamento medio delle fluttuazioni di un portfolio misto difensivo, composto per circa il 30 per cento da azioni e per il 70 per cento da obbligazioni.società di gestione
nome | Union Inv. Privatf. |
---|---|
indirizzo: | Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
paese | Deutschland |
sito web: | https://www.union-investment.de |
Avvertenza:
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