NEF-Euro Short Term Bond D
Dati attuali
codice:
A2ASAK
ISIN:
LU1492147472
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Versamento di dividendi
valuta:
EUR
ora:
16.05.2024
attuale:
12,71
giorno prec.
12,71
diff (g.prec.):
0,00
diff % (g.prec.):
0,00
Soc. inv.:
Nord Est AM
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
NEF-Euro Short Term Bond D | 0,32% | 3,08% | -1,75% |
strategia
Questo prodotto è una classe di quote del Comparto ed è denominato in EUR. Il Fondo è un organismo d'investimento collettivo di tipo aperto (Fonds Commun de Placement o "FCP") e si qualifica come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM"), soggetto alla Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli Organismi d'investimento collettivo ("Legge sui fondi d'investimento"), che recepisce la Direttiva 2009/65/CE relativa agli OICVM.NEF-Euro Short Term Bond D
nome:
NEF-Euro Short Term Bond D
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
Union Investment
patrimonio del fondo
0,00 EUR
data di lancio
26.09.2016
esercizio
01.01.
tipo proventi
Versamento di dividendi
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
A2ASAK
ISIN:
LU1492147472
attuale:
12,71
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
1,00% | 0,55% | 500,00 EUR | sì |
indici per 16.05.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | 0,32% | 3,08% | -1,75% | -1,63% |
volatilità | 1,25% | 1,32% | 1,51% | 1,45% |
indice sharpe | -2,37% | -0,56% | -2,92% | -2,85% |
miglior mese | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% |
peggior mese | -0,39% | -0,47% | -1,32% | -2,00% |
strategia del fondo
Questo prodotto è una classe di quote del Comparto ed è denominato in EUR. Il Fondo è un organismo d'investimento collettivo di tipo aperto (Fonds Commun de Placement o "FCP") e si qualifica come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM"), soggetto alla Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli Organismi d'investimento collettivo ("Legge sui fondi d'investimento"), che recepisce la Direttiva 2009/65/CE relativa agli OICVM.maggiori posizioni per
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,35 01/02/2025 | 6,58% |
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026 | 6,08% |
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,25 01/12/2026 | 6,06% |
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/08/2024 | 3,81% |
HELLENIC REPUBLIC 12/02/2026 | 3,03% |
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,45 15/11/2024 | 2,71% |
CANADIAN IMPERIAL BANK 0,375 10/03/2026 | 2,27% |
BANK OF NOVA SCOTIA 0,45 16/03/2026 | 1,81% |
UNITED OVERSEAS BANK LTD 0,387 17/03/2025 | 1,74% |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,6 30/04/2025 | 1,59% |
società di gestione
nome | Nord Est AM |
---|---|
indirizzo: | 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg |
paese | Luxemburg |
sito web: | https://www.nef.lu |
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