UniKapital
Dati attuali
codice:
849108
ISIN:
DE0008491085
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
EUR
ora:
02.05.2024
attuale:
105,04
giorno prec.
104,57
diff (g.prec.):
0,47
diff % (g.prec.):
0,45
Soc. inv.:
Union Inv. Privatf.
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
UniKapital | 0,68% | 2,79% | -1,02% |
strategia
Fondo obbligazionario globale (oltre 75% euro) a breve termine che investe in emissioni con scadenza residua non superiore ai 3 anni. Il fondo punta ad un rendimento superiore al benchmark garzie all'attenta allocazione geografica e alla gestione delle valute e delle duration. All'interno del portafoglio sono presenti titoli di stato, titoli corporate (per i quali si preferiscce un approccio conservativo caratterizzato da un elevata qualità dei relativi emittenti) e mortgage bonds. L'orizzone temporale del fondo é di breve termine.UniKapital
nome:
UniKapital
paese d'origine
Germania
gestore fondo
patrimonio del fondo
172.114.824,03 EUR
data di lancio
21.04.1986
esercizio
01.10.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
849108
ISIN:
DE0008491085
attuale:
105,04
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
2,00% | 0,60% | 0,00 EUR | sì |
indici per 02.05.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | 0,68% | 2,79% | -1,02% | -4,18% |
volatilità | 3,13% | 3,26% | 4,22% | 3,58% |
indice sharpe | -0,56% | -0,32% | -0,99% | -1,30% |
miglior mese | 0,83% | 1,58% | 2,58% | 2,58% |
peggior mese | -0,39% | -1,84% | -2,29% | -3,79% |
strategia del fondo
Fondo obbligazionario globale (oltre 75% euro) a breve termine che investe in emissioni con scadenza residua non superiore ai 3 anni. Il fondo punta ad un rendimento superiore al benchmark garzie all'attenta allocazione geografica e alla gestione delle valute e delle duration. All'interno del portafoglio sono presenti titoli di stato, titoli corporate (per i quali si preferiscce un approccio conservativo caratterizzato da un elevata qualità dei relativi emittenti) e mortgage bonds. L'orizzone temporale del fondo é di breve termine.maggiori posizioni per
ITALIEN 23/25 | 7,11% |
JAPAN 2024 334 | 6,79% |
USA 31.05.2025 4,25 | 6,18% |
USA 23/25 | 4,19% |
USA 23/26 | 4,15% |
USA 30.06.2025 4,625 | 4,12% |
SPANIEN 22/25 | 3,45% |
US TREASURY 2026 | 3,17% |
EU 21/26 MTN | 2,54% |
EIB 19/29 MTN | 2,52% |
società di gestione
nome | Union Inv. Privatf. |
---|---|
indirizzo: | Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
paese | Deutschland |
sito web: | https://www.union-investment.de |
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