Convertinvest All Cap Convert.R VTA
Dati attuali
codice:
A21LL
ISIN:
AT0000A21LL5
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento integrale
valuta:
EUR
ora:
10.05.2024
attuale:
85,83
giorno prec.
85,78
diff (g.prec.):
0,05
diff % (g.prec.):
0,06
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
Convertinvest All Cap Convert.R VTA | -1,08% | 2,95% | -14,99% |
strategia
Il CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund è un fondo obbligazionario e come obiettivo d'investimento persegue, in particolare, una crescita moderata del capitale. Investe almeno il 51% del patrimonio del Fondo in obbligazioni convertibili di emittenti (in genere imprese) con svariate capitalizzazioni di borsa e con sede o attività principale in Europa nonché in obbligazioni che possono essere convertite in azioni europee. Il rating di una percentuale di almeno il 51% dei titoli obbligazionari facenti direttamente parte del patrimonio del Fondo non è inferiore all’investment grade (BBB- per Standard & Poor’s; Baa3 per Moody’s; BBB- per Fitch o rating comparabili per altre agenzie di rating o valutazioni del merito creditizio). L’attività di investimento del Fondo tiene in considerazione i criteri ESG (Environmental, Social, Governance). È esclusa la partecipazione a emittenti il cui fatturato deriva in misura sostanziale dalla produzione o estrazione del carbone oppure dalla sua lavorazion e o utilizzo o da servizi d'altro tipo a questo legati; lo stesso vale per imprese che producono componenti sostanziali nell’ambito delle armi non convenzionali (ad esempio munizioni a grappolo, armi chimiche, mine antiuomo). Vengono inoltre escluse quelle società il cui management non soddisfa determinati requisiti minimi di qualità. Non vengono, inoltre, acquistati strumenti derivati che rendono possibile o facilitano la speculazione sui generi alimentari. Informazioni più dettagliate sui criteri negativi sono contenute nell’Appendice 1 “Caratteristiche ecologiche e/o sociali” del Prospetto. Oltre che nelle obbligazioni convertibili, è inoltre possibile investire in altri titoli, in strumenti del mercato monetario e obbligazioni emessi tra l'altro da stati, imprese o emittenti sovranazionali, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili.Convertinvest All Cap Convert.R VTA
nome:
Convertinvest All Cap Convert.R VTA
paese d'origine
Austria
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
50.781.977,91 EUR
data di lancio
02.07.2018
esercizio
29.02.
tipo proventi
Reinvestimento integrale
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Obbligazioni convertibili
codice:
A21LL
ISIN:
AT0000A21LL5
attuale:
85,83
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
1,25% | 1,75% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 10.05.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | -1,08% | 2,95% | -14,99% | -9,31% |
volatilità | 5,58% | 5,97% | 8,02% | 7,75% |
indice sharpe | -1,23% | -0,14% | -1,13% | -0,74% |
miglior mese | 4,43% | 5,34% | 5,34% | 6,20% |
peggior mese | -1,69% | -3,26% | -6,78% | -9,37% |
strategia del fondo
Il CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund è un fondo obbligazionario e come obiettivo d'investimento persegue, in particolare, una crescita moderata del capitale. Investe almeno il 51% del patrimonio del Fondo in obbligazioni convertibili di emittenti (in genere imprese) con svariate capitalizzazioni di borsa e con sede o attività principale in Europa nonché in obbligazioni che possono essere convertite in azioni europee. Il rating di una percentuale di almeno il 51% dei titoli obbligazionari facenti direttamente parte del patrimonio del Fondo non è inferiore all’investment grade (BBB- per Standard & Poor’s; Baa3 per Moody’s; BBB- per Fitch o rating comparabili per altre agenzie di rating o valutazioni del merito creditizio). L’attività di investimento del Fondo tiene in considerazione i criteri ESG (Environmental, Social, Governance). È esclusa la partecipazione a emittenti il cui fatturato deriva in misura sostanziale dalla produzione o estrazione del carbone oppure dalla sua lavorazion e o utilizzo o da servizi d'altro tipo a questo legati; lo stesso vale per imprese che producono componenti sostanziali nell’ambito delle armi non convenzionali (ad esempio munizioni a grappolo, armi chimiche, mine antiuomo). Vengono inoltre escluse quelle società il cui management non soddisfa determinati requisiti minimi di qualità. Non vengono, inoltre, acquistati strumenti derivati che rendono possibile o facilitano la speculazione sui generi alimentari. Informazioni più dettagliate sui criteri negativi sono contenute nell’Appendice 1 “Caratteristiche ecologiche e/o sociali” del Prospetto. Oltre che nelle obbligazioni convertibili, è inoltre possibile investire in altri titoli, in strumenti del mercato monetario e obbligazioni emessi tra l'altro da stati, imprese o emittenti sovranazionali, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili.maggiori posizioni per
SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 0 06/15/26 | 2,95% |
EDENRED SE EDENFP 0 06/14/28 | 2,19% |
PRYSMIAN SPA PRYIM 0 02/02/26 | 2,19% |
AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 1 1/2 04/09/25 | 1,98% |
STMICROELECTRONICS NV STM 0 08/04/25 | 1,95% |
DELIVERY HERO AG DEHEHO 1 01/23/27 | 1,89% |
JPMORGAN CHASE FINANCIAL JPM 0 04/29/25 | 1,75% |
RAG-STIFTUNG RAGSTF 1 7/8 11/16/29 | 1,57% |
MERRILL LYNCH BV BAC 0 01/30/26 | 1,56% |
ELIS SA ELISGP 2 1/4 09/22/29 | 1,52% |
relazione gestore
Der breite Aktienmarkt entwickelte sich im März in Europa besser als in den USA. Die kleineren Börsenwerte, aus denen das Wandelanleihe-Universum bestand, entwickelten sich in Europa unterproportional positiv und in den USA sogar negativ. Die Kreditaufschläge gingen weiter zurück, während die Zinskurven beinahe unverändert blieben. In Summe konnte das breite Anleihesegment kleine Kursgewinne erzielen. Wandelanleihen entwickelten sich mit ihren Basiswerten mit und verzeichneten in Europa ein Plus während sie in den USA leicht korrigierten. Im Fonds wurden asymmetrische Werte mit guter Dynamik wie Nordex und Jet Blue eingekauft. Zudem wurde Encavis nach der Übernahme von KKR gewinnbringend verkauft. Die Aktiensensitivität des Fonds wird aktiv gesteuert und wurde auf 46 % erhöht. Vor allem, der Europa-Teil hat mit 50 % eine hohe Aktiensensitivität. (20.03.2024)società di gestione
nome | Raiffeisen KAG |
---|---|
indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
paese | Österreich |
sito web: | https://www.rcm.at |
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