BNPP US Short Duration Bd.C.EUR
Dati attuali
codice:
A2PPBB
ISIN:
LU1956130956
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
EUR
ora:
02.05.2024
attuale:
107,22
giorno prec.
106,84
diff (g.prec.):
0,38
diff % (g.prec.):
0,36
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU)
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR | 3,56% | 5,58% | 11,73% |
strategia
Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in auf USD lautenden Anleihen bei gleichzeitiger Steuerung der Duration. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel wie US-Treasury-Schuldtitel oder Schuldverschreibungen, Staatsanleihen, supranationale Wechsel und Schuldverschreibungen (definiert als von internationalen Organisationen aus Mitgliedstaaten grenzübergreifend gemeinsam begebene Wertpapiere), MBS (staatlich und nicht staatlich), Unternehmensanleihen einschließlich High-Yield-Unternehmensanleihen, ABS, andere strukturierte Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Einlagen. Im Hinblick auf Anlagen in strukturierten Schuldtiteln gelten folgende Quoten: - 0-30 % US Agency MBS - 0-10 % Investment-Grade-CMBS - 0-10 % von Unternehmen begebene, auf USD lautende Investment-Grade-ABS - ABS Home Equity Loans, HELOC, CDO und CLO sind nicht zulässig - Das Engagement in strukturierten Schuldtiteln wird 30 % der Vermögenswerte nicht übersteigen, wobei eine Gesamtobergrenze von 10 % für ABS und CMBS gilt. In dem Fall, dass dem Portfolio infolge eines einschränkenden Ereignisses oder eines Ereignisses, das sich der Kontrolle der Gesellschaft entzieht, Zahlungsausfälle bzw. notleidende Wertpapiere entstehen, wird der Anlageverwalter die Situation beurteilen und, wenn es seiner Ansicht nach erforderlich ist, die Zusammensetzung des Portfolios umgehend anpassen, um die besten Interessen der Anteilinhaber zu wahren. Der Anteil notleidender Wertpapiere am Vermögen liegt unter keinen Umständen über 10 %. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere investiert werden, und bis zu 10 % des Vermögens können in OGAW oder OGA angelegt werden.BNPP US Short Duration Bd.C.EUR
nome:
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
MCALEVEY James
patrimonio del fondo
169.301.245,75 EUR
data di lancio
25.10.2019
esercizio
01.01.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
Nordamerika
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
A2PPBB
ISIN:
LU1956130956
attuale:
107,22
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
3,00% | 0,50% | 0,00 EUR | sì |
indici per 02.05.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | 3,56% | 5,58% | 11,73% | - % |
volatilità | 5,31% | 5,99% | 7,46% | 0,00% |
indice sharpe | 1,38% | 0,29% | -0,01% | 0,00% |
miglior mese | 2,26% | 3,37% | 4,90% | 4,90% |
peggior mese | -0,14% | -2,45% | -3,37% | -4,52% |
strategia del fondo
Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in auf USD lautenden Anleihen bei gleichzeitiger Steuerung der Duration. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel wie US-Treasury-Schuldtitel oder Schuldverschreibungen, Staatsanleihen, supranationale Wechsel und Schuldverschreibungen (definiert als von internationalen Organisationen aus Mitgliedstaaten grenzübergreifend gemeinsam begebene Wertpapiere), MBS (staatlich und nicht staatlich), Unternehmensanleihen einschließlich High-Yield-Unternehmensanleihen, ABS, andere strukturierte Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Einlagen. Im Hinblick auf Anlagen in strukturierten Schuldtiteln gelten folgende Quoten: - 0-30 % US Agency MBS - 0-10 % Investment-Grade-CMBS - 0-10 % von Unternehmen begebene, auf USD lautende Investment-Grade-ABS - ABS Home Equity Loans, HELOC, CDO und CLO sind nicht zulässig - Das Engagement in strukturierten Schuldtiteln wird 30 % der Vermögenswerte nicht übersteigen, wobei eine Gesamtobergrenze von 10 % für ABS und CMBS gilt. In dem Fall, dass dem Portfolio infolge eines einschränkenden Ereignisses oder eines Ereignisses, das sich der Kontrolle der Gesellschaft entzieht, Zahlungsausfälle bzw. notleidende Wertpapiere entstehen, wird der Anlageverwalter die Situation beurteilen und, wenn es seiner Ansicht nach erforderlich ist, die Zusammensetzung des Portfolios umgehend anpassen, um die besten Interessen der Anteilinhaber zu wahren. Der Anteil notleidender Wertpapiere am Vermögen liegt unter keinen Umständen über 10 %. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere investiert werden, und bis zu 10 % des Vermögens können in OGAW oder OGA angelegt werden.maggiori posizioni per
GROSSBRIT. 23/28 | 6,60% |
USA 23/33 | 5,71% |
BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | 5,49% |
USA 30.11.2027 3,875 | 5,16% |
MORGAN STANL 21/27 FLR | 5,11% |
USA 29.02.2028 4 | 4,73% |
USA 24/34 | 4,57% |
USA 23/28 | 4,23% |
USA 31.10.2026 1,125 | 3,57% |
USA 31.05.2026 0,75 | 3,55% |
società di gestione
nome | BNP PARIBAS AM (LU) |
---|---|
indirizzo: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
paese | Luxemburg |
sito web: | https://www.bnpparibas-am.com |
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